ESPA BOND DANUBIA T

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  • 142,240 EUR
  • -1,17
  • -0,82%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 676335 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000812946 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 147,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,24 Hoch / Tief (heute) 142,24 / 142,24 Fondsvolumen 363,84 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 142,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 143,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,80 / 140,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,47% / -2,95%
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  • ESPA BOND DANUBIA T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,24 EUR -1,17 -0,82% 02.12. 08:00:00 142,240 / 147,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DANUBIA T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,47% -4,90% -2,65% +5,98% +22,06% +45,27%
relativer Return -0,82% -0,45% -10,59% -6,28% -5,51% -25,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -0,15% -0,93% -0,18% -0,09% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,56% +1,03% +6,90% -4,43% +19,23% -3,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% -1,25% -0,40% -1,53% +0,80% -2,44%
Excess Return -2,69% -7,30% -2,18% -8,72% +4,49% -17,62%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DANUBIA T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 4,85% 5,18% 5,51% 5,60% 7,21%
max. Verlust -4,47% -6,30% -6,30% -7,77% -9,03% -27,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -4,47% +0,66% +1,97% +3,27% +6,11% +6,26%
1-Monats-Tief -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -15,57%
Höchstkurs 148,89 151,80 152,67 153,96 153,96 153,96
Tiefstkurs 142,24 142,24 141,55 134,03 122,02 90,09
Durchschnittspreis 145,18 148,41 147,99 145,58 142,73 130,57

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND DANUBIA T

Der ESPA BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken, angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND DANUBIA T

Der ESPA BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken, angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DANUBIA T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DANUBIA T

Auflagedatum 01.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,66 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DANUBIA T

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DANUBIA T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DANUBIA T

Anteil Wertpapiername
2,42% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,41% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
2,34% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
2,07% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
1,98% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
1,98% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,90% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,84% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,82% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,80% Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA BOND DANUBIA T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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