ESPA BOND DANUBIA VT

Fonds
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  • 171,038 EUR
  • -0,71
  • -0,41%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JNA8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GD6 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 177,025 ( n.a. ) Eröffnung 171,04 Hoch / Tief (heute) 171,04 / 171,04 Fondsvolumen 360,66 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 171,038 ( n.a. ) Vortag 171,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,90 / 169,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / -0,90%
Benchmark
  • ESPA BOND DANUBIA VT
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Alle Kurse zu ESPA BOND DANUBIA VT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 52.854,91 HUF -88,27 -0,17% 20.01. 08:00:00 52.854,910 / 54.704,840
KAG (EUR) 171,04 EUR -0,71 -0,41% 20.01. 08:00:00 171,038 / 177,025

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DANUBIA VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -5,14% +1,04% +6,03% +18,00% +43,20%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,14% +0,36% +0,98% +7,11% -4,46% +19,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,91 +0,04 -0,14 +0,07 +0,12
Excess Return -0,95% -10,28% +0,79% -3,41% +2,51% +14,12%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DANUBIA VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,22% 5,46% 4,73% 5,50% 6,10% 7,18%
max. Verlust -2,47% -5,41% -7,33% -7,33% -8,29% -18,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,23% +1,16% +2,87% +3,13% +5,17% +7,30%
1-Monats-Tief -2,23% -3,17% -3,17% -3,26% -3,26% -5,90%
Höchstkurs 54.060,40 55.738,90 56.895,80 56.895,80 56.895,80 56.895,80
Tiefstkurs 52.724,40 52.724,40 52.724,40 48.419,60 43.277,80 27.679,40
Durchschnittspreis 53.427,60 53.988,40 54.962,50 53.651,80 51.076,80 43.076,60

Fondsstrategie zu ESPA BOND DANUBIA VT

Der ESPA BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken, angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND DANUBIA VT

Der ESPA BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken, angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DANUBIA VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DANUBIA VT

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DANUBIA VT

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DANUBIA VT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DANUBIA VT

Anteil Wertpapiername
2,70% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
2,52% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,04% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
2,01% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,01% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,00% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
1,95% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
1,92% Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
1,92% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
1,89% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND DANUBIA VT

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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