ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Fonds
85,400 EUR +0,58 +0,68% 26.05.2017, 19:59:05
WKN: 676318 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,14 Hoch / Tief (heute) 85,40 / 84,93 Fondsvolumen 77,28 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,67 / 84,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +2,74%
Benchmark
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,53 EUR +0,26 +0,30% 26.05. 08:00:00 85,530 / 88,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% -3,79% +2,74% +29,36% +29,64% +83,64%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,67% +8,36% +9,69% +19,57% -6,96% +7,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,10 +0,63 +0,32 +0,22 +0,10
Excess Return +0,62% -1,95% +21,20% +13,75% +12,07% +20,75%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 7,68% 8,55% 10,04% 9,38% 12,63%
max. Verlust -2,54% -4,76% -5,19% -11,13% -12,86% -15,68%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,51% -0,53% +2,92% +10,55% +10,55% +10,55%
1-Monats-Tief -1,51% -2,44% -2,44% -4,43% -5,92% -7,00%
Höchstkurs 87,47 89,51 89,92 92,72 92,72 92,72
Tiefstkurs 85,25 85,25 84,60 71,27 67,47 55,97
Durchschnittspreis 86,63 87,74 87,58 83,91 79,80 72,95

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,68% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,29% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,27% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,03% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,98% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,86% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,80% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
0,76% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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