ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Fonds
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  • 87,640 EUR
  • -0,39
  • -0,44%
  • 20.01.2017, 10:29:22
WKN: 676318 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 88,110 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 87,44 Hoch / Tief (heute) 87,64 / 87,44 Fondsvolumen 83,69 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 86,820 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 88,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,67 / 81,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +6,85%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,07 EUR +0,31 +0,35% 20.01. 08:00:00 88,070 / 91,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% +0,63% +6,85% +37,04% +39,55% +83,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,81% +8,36% +9,69% +19,57% -6,96% +7,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,27 +0,85 +0,50 +0,38 +0,10
Excess Return +6,80% +6,19% +28,88% +22,04% +21,98% +20,89%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,14% 9,71% 9,43% 9,86% 9,53% 12,59%
max. Verlust -2,40% -2,87% -4,28% -11,13% -12,86% -18,14%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,78% +0,93% +3,96% +7,98% +7,98% +10,36%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,18% -5,75% -6,77% -9,49%
Höchstkurs 89,92 89,92 89,92 92,72 92,72 92,72
Tiefstkurs 87,76 85,83 81,28 68,26 67,47 55,97
Durchschnittspreis 88,74 87,79 86,22 81,80 78,79 72,37

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz in den USA haben, erworben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poors, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden.

Fondsziel zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Anteil Wertpapiername
1,49% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,35% ConocoPhillips Co 2,4% 15.12.2022
1,12% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,10% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,00% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,88% General Electric Co 4,625% 30.01.2043
0,84% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,82% Wells Fargo Bank NA 6% 15.11.2017
0,81% US Bancorp 3% 15.03.2022
0,76% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
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