ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

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  • 87,360 EUR
  • -0,23
  • -0,26%
  • 25.04.2017, 08:19:58
WKN: 676318 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 88,050 ( 2.050 Stk. ) Kaufen Eröffnung 87,36 Hoch / Tief (heute) 87,36 / 87,36 Fondsvolumen 80,85 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 87,280 ( 2.050 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,67 / 82,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +8,22%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,12 EUR +0,69 +0,78% 24.04. 08:00:00 89,120 / 92,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +2,07% +8,22% +38,16% +40,52% +91,62%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +8,36% +9,69% +19,57% -6,96% +7,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,07 +0,88 +0,43 +0,40 +0,14
Excess Return +6,10% -1,38% +30,00% +18,49% +22,95% +28,73%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,17% 7,12% 8,46% 9,96% 9,37% 12,62%
max. Verlust -1,07% -3,11% -3,73% -11,13% -12,86% -15,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +5,33% +8,37% +8,37% +9,68%
1-Monats-Tief +2,05% -1,77% -2,31% -4,63% -5,81% -7,44%
Höchstkurs 89,39 89,51 89,92 92,72 92,72 92,72
Tiefstkurs 86,73 86,57 83,07 69,60 67,47 55,97
Durchschnittspreis 88,45 88,13 87,38 83,45 79,59 72,80

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,67% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,26% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,25% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,00% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,98% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,84% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,81% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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