ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

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  • 86,770 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 23.03.2017, 12:10:48
WKN: 676318 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 86,83 Hoch / Tief (heute) 86,92 / 86,77 Fondsvolumen 83,44 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 86,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,67 / 82,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,37% / +7,43%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,06 EUR -0,25 -0,29% 22.03. 08:00:00 87,060 / 90,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,37% -2,01% +7,18% +36,52% +39,38% +83,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,95% +8,36% +9,69% +19,57% -6,96% +7,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,22 +0,83 +0,40 +0,38 +0,10
Excess Return +5,06% -4,82% +28,36% +16,81% +21,81% +20,61%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,58% 8,70% 8,61% 9,91% 9,41% 12,61%
max. Verlust -2,74% -3,73% -3,73% -11,13% -12,86% -16,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,37% +1,89% +4,48% +7,80% +7,80% +9,25%
1-Monats-Tief -2,37% -2,37% -2,37% -5,36% -6,20% -9,77%
Höchstkurs 89,51 89,92 89,92 92,72 92,72 92,72
Tiefstkurs 87,06 86,57 83,07 68,87 67,47 55,97
Durchschnittspreis 88,34 88,21 87,00 82,90 79,32 72,65

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,67% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,26% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,25% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,00% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,98% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,84% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,81% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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