ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

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  • 88,430 EUR
  • -0,10
  • -0,11%
  • 24.02.2017, 12:31:23
WKN: 676318 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724257 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,24 Hoch / Tief (heute) 88,53 / 88,24 Fondsvolumen 83,44 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,67 / 81,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +9,05%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,90 EUR -0,26 -0,29% 24.02. 08:00:00 88,900 / 92,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +0,90% +9,05% +38,86% +42,80% +86,39%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +8,36% +9,69% +19,57% -6,96% +7,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,20 +0,90 +0,52 +0,43 +0,11
Excess Return +6,93% +4,58% +30,70% +22,68% +25,23% +23,50%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 9,64% 8,87% 9,91% 9,46% 12,60%
max. Verlust -1,12% -3,73% -3,73% -11,13% -12,86% -18,14%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +5,33% +8,37% +8,37% +9,68%
1-Monats-Tief +1,82% -1,69% -2,31% -4,63% -5,81% -7,44%
Höchstkurs 89,17 89,92 89,92 92,72 92,72 92,72
Tiefstkurs 86,57 86,54 82,66 68,26 67,47 55,97
Durchschnittspreis 87,82 88,06 86,67 82,41 79,09 72,53

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,49% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,36% ConocoPhillips Co 2,4% 15.12.2022
1,14% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,13% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,04% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,92% General Electric Co 4,625% 30.01.2043
0,86% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,83% Wells Fargo Bank NA 6% 15.11.2017
0,82% US Bancorp 3% 15.03.2022
0,78% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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