ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Fonds
167,468 EUR -1,41 -0,84% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LE74 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000605332 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 173,338 ( n.a. ) Eröffnung 167,47 Hoch / Tief (heute) 167,47 / 167,47 Fondsvolumen 77,41 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 167,468 ( n.a. ) Vortag 168,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,05 / 161,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,93% / +3,34%
Benchmark
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 187,44 USD -0,26 -0,14% 19.05. 08:00:00 187,440 / 194,010
KAG (EUR) 167,47 EUR -1,41 -0,84% 19.05. 08:00:00 167,468 / 173,338

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,93% -2,92% +3,44% +30,07% +30,08% +82,98%
relativer Return +0,28% +0,51% +1,79% -1,93% +1,84% -2,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,17% +0,15% -0,05% +0,03% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,94% +7,94% +9,24% +19,60% -6,62% +7,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,03 -0,16 -0,20 -0,13 -0,12
Excess Return +1,22% +0,22% -1,90% -3,39% -2,90% -11,13%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,25% 3,54% 3,90% 3,88% 6,01%
max. Verlust -0,73% -1,52% -4,54% -4,74% -7,03% -15,14%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,44% +1,86% +1,86% +1,92% +2,59% +6,42%
1-Monats-Tief +0,44% -0,38% -2,74% -2,74% -2,74% -8,46%
Höchstkurs 187,70 187,70 188,97 188,97 188,97 188,97
Tiefstkurs 185,26 182,06 180,39 174,63 162,03 110,11
Durchschnittspreis 186,02 184,68 184,93 180,32 176,24 157,39

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Auflagedatum 01.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Anteil Wertpapiername
1,68% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,29% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,27% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,03% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,98% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,86% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,80% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
0,76% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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