ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

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  • 170,375 EUR
  • -0,47
  • -0,28%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LE74 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000605332 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 176,344 ( n.a. ) Eröffnung 170,37 Hoch / Tief (heute) 170,37 / 170,37 Fondsvolumen 83,44 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 170,375 ( n.a. ) Vortag 170,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,05 / 158,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +2,58%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 184,10 USD -0,11 -0,06% 24.03. 08:00:00 184,100 / 190,550
KAG (EUR) 170,37 EUR -0,47 -0,28% 24.03. 08:00:00 170,375 / 176,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -1,71% +5,86% +36,50% +39,80% +83,68%
relativer Return +0,43% +0,08% +1,47% -1,75% +0,96% -2,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,03% +0,12% -0,05% +0,02% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,26% +7,94% +9,24% +19,60% -6,62% +7,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,41 -0,10 -0,23 -0,15 -0,16
Excess Return +0,32% -3,38% -1,26% -4,00% -3,17% -14,01%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,32% 3,62% 3,90% 3,88% 6,01%
max. Verlust -1,52% -1,52% -4,54% -4,74% -7,03% -15,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,04% +1,09% +2,07% +2,32% +2,72% +6,82%
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -3,40% -3,40% -4,09% -8,98%
Höchstkurs 184,87 184,87 188,97 188,97 188,97 188,97
Tiefstkurs 182,06 181,16 179,71 172,21 160,74 110,11
Durchschnittspreis 183,43 183,10 184,40 179,75 175,56 156,48

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Auflagedatum 01.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Anteil Wertpapiername
1,67% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,26% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,25% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,00% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,98% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,84% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,81% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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