ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Fonds
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  • 169,653 EUR
  • -1,73
  • -1,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LE74 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000605332 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 175,607 ( n.a. ) Eröffnung 169,65 Hoch / Tief (heute) 169,65 / 169,65 Fondsvolumen 94,88 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 169,653 ( n.a. ) Vortag 171,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,75 / 155,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +2,37%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 180,94 USD -0,60 -0,33% 02.12. 08:00:00 180,940 / 187,290
KAG (EUR) 169,65 EUR -1,73 -1,01% 02.12. 08:00:00 169,653 / 175,607

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +0,40% +1,57% +36,56% +47,88% n.a.
relativer Return -0,18% -0,48% -0,06% -1,88% +3,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,16% -0,00% -0,05% +0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,14% +9,24% +19,60% -6,62% +7,55% +8,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -0,71% -0,24% -1,61% -0,11% n.a.
Excess Return +1,92% -3,02% -0,94% -6,48% -0,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 3,88% 3,96% 3,92% 3,96% n.a.
max. Verlust -3,01% -4,25% -4,25% -4,74% -7,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,99% -0,05% +3,06% +3,06% +3,06% n.a.
1-Monats-Tief -2,99% -2,99% -2,99% -2,99% -2,99% n.a.
Höchstkurs 186,55 188,97 188,97 188,97 188,97 n.a.
Tiefstkurs 180,94 180,94 174,63 167,71 154,49 n.a.
Durchschnittspreis 183,27 185,97 182,34 178,52 174,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz in den USA haben, erworben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poors, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden.

Fondsziel zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Auflagedatum 01.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Anteil Wertpapiername
1,48% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,30% ConocoPhillips Co 2,4% 15.12.2022
1,08% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,06% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
0,95% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,86% General Electric Co 4,625% 30.01.2043
0,83% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,79% US Bancorp 3% 15.03.2022
0,79% Wells Fargo Bank NA 6% 15.11.2017
0,74% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE VT (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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