ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

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  • 66,736 EUR
  • -0,33
  • -0,49%
  • 02.12.2016, 22:25:12
WKN: 988080 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000842521 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 67,018 ( 151 Stk. ) Kaufen Eröffnung 66,74 Hoch / Tief (heute) 66,74 / 66,74 Fondsvolumen 413,43 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 66,453 ( 152 Stk. ) Verkaufen Vortag 67,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,41 / 64,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,54% / +3,33%
Benchmark
  • ESPA BOND EMERGING-MARKETS A
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 66,58 EUR -0,22 -0,33% 02.12. 10:00:50 66,380 / 67,030
KAG (EUR) 66,72 EUR -0,33 -0,49% 02.12. 08:00:00 66,720 / 69,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,54% -5,68% +3,33% +10,31% +19,76% +47,92%
relativer Return -6,30% -7,94% -7,03% -28,00% -37,38% -46,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,30% -2,72% -0,61% -0,91% -0,78% -0,52%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,72% -1,26% +6,07% -6,43% +16,01% +5,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,57% +0,50% -1,70% +0,50% -2,41%
Excess Return +3,29% -2,76% +2,15% -7,89% +2,19% -14,97%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,60% 7,68% 5,02% 4,32% 4,41% 6,21%
max. Verlust -5,07% -6,56% -6,56% -6,56% -10,55% -35,94%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -4,54% +0,45% +2,77% +2,77% +4,05% +5,56%
1-Monats-Tief -4,54% -4,54% -4,54% -4,54% -4,54% -24,03%
Höchstkurs 70,27 71,39 71,39 71,70 76,30 80,62
Tiefstkurs 66,71 66,71 64,39 64,39 64,39 46,16
Durchschnittspreis 68,09 69,74 68,26 68,46 69,57 68,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Das erhöhte Schuldnerrisiko äußert sich in einer hohen laufenden Rendite aber auch in einer höheren Volatilität. Das Fondsvermögen wird weitestgehend in EUR-denominierten Papieren investiert, Fremdwährungsrisiken werden durch permanente Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert

Fondsziel zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Auflagedatum 19.03.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Anteil Wertpapiername
1,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,87% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,86% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,86% Lebanon Government International Bond 5,45% 28.11.2019
0,77% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
0,73% Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025
0,73% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
0,73% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
0,72% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
0,70% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
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