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ERSTE Bond EM Government - R01 HUF

WKN: A0JNA9

ISIN: AT0000A00GC8

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A0JNA9

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A00GC8

gestern, 08:00:00 •

180,130 EUR

+0,119 EUR+0,07 %

Geld

180,130 EUR

Brief

186,434 EUR

Fondsvolumen

229,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Government - R01 HUF

Wertpapiername	Anteil
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,45 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661	1,20 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19B81 · ISIN US900123CL22	0,97 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19CLD · ISIN XS1558078736	0,96 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KK65 · ISIN XS2294322818	0,96 %
Ungarn EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19QHN · ISIN XS1696445516	0,91 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66	0,86 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101	0,84 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZYEW · ISIN USP3699PGJ05	0,83 %
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S Anleihe · WKN A18U4S · ISIN XS1324931895	0,81 %
Summe:	9,79 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A00GC8 (dieser Fonds)	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	1,09 %	nein	–
AT0000A1XWV0	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A1XWT4	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A1XWY4	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A1XWX6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	–
AT0000A2B501	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	–
AT0000A1XWZ1	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A39HD2	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,59 %	nein	–
AT0000A1XWW8	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1XWU2	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1XWS6	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000639406	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	1,09 %	nein	–
AT0000673306	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,10 %	nein	–
AT0000809165	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,10 %	nein	–
AT0000842521	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE Bond EM Government - R01 HUF

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.09.2010

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Government - R01 HUF

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Government - R01 HUF

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Felix Dornaus, Anton Hauser
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
16. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
229,83 Mio. EUR
Währung
HUF
Auflagedatum
1. März 2006
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	70.917,130 HUF +269,520 HUF · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+269,520 HUF · +0,38 %	70.917,130 HUF gestern, 08:00:00 · unbekannt	73.399,240 HUF gestern, 08:00:00 · unbekannt	2.482,110 HUF 3,38 %
KVG Echtzeit	–	180,130 EUR +0,119 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,119 EUR · +0,07 %	180,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	186,434 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,305 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government - R01 HUF

Volatilität: 1 Monat
8,80 %
3 Monate
7,92 %
1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
11,35 %
5 Jahre
10,17 %
10 Jahre
8,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-3,32 %
1 Jahr
-8,50 %
3 Jahre
-19,11 %
5 Jahre
-20,89 %
10 Jahre
-20,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
73.070,40
3 Monate
73.070,40
1 Jahr
73.070,40
3 Jahre
77.080,40
5 Jahre
78.816,90
10 Jahre
78.816,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
70.647,60
3 Monate
67.972,90
1 Jahr
62.351,30
3 Jahre
62.351,30
5 Jahre
61.841,60
10 Jahre
55.282,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71.839,40
3 Monate
70.492,60
1 Jahr
66.618,80
3 Jahre
69.561,80
5 Jahre
70.229,70
10 Jahre
65.231,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,80 %	7,92 %	9,09 %	11,35 %	10,17 %	8,23 %
Maximaler Verlust	-3,32 %	-3,32 %	-8,50 %	-19,11 %	-20,89 %	-20,89 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	73.070,40	73.070,40	73.070,40	77.080,40	78.816,90	78.816,90
Tiefstkurs (in EUR)	70.647,60	67.972,90	62.351,30	62.351,30	61.841,60	55.282,00
Durchschnittspreis (in EUR)	71.839,40	70.492,60	66.618,80	69.561,80	70.229,70	65.231,10

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government - R01 HUF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+4,49 %
3 Jahre
-13,96 %
5 Jahre
-10,38 %
10 Jahre
-0,44 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,05 %
2023
+7,02 %
2022
-18,29 %
2021
-3,70 %
2020
+2,28 %
2019
+11,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,43 %
2 Jahre
+1,32 %
3 Jahre
-5,06 %
4 Jahre
+8,84 %
5 Jahre
+11,56 %
10 Jahre
+24,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,65 %	+1,08 %	+4,49 %	-13,96 %	-10,38 %	-0,44 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,05 %	+7,02 %	-18,29 %	-3,70 %	+2,28 %	+11,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	+0,05 %	-0,15 %	+0,21 %	+0,22 %	+0,27 %
Excess Return	+6,43 %	+1,32 %	-5,06 %	+8,84 %	+11,56 %	+24,80 %