ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

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  • 197,453 EUR
  • +0,31
  • +0,16%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JNA9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GC8 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 204,364 ( n.a. ) Eröffnung 197,45 Hoch / Tief (heute) 197,45 / 197,45 Fondsvolumen 401,65 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 197,453 ( n.a. ) Vortag 197,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,07 / 181,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +7,22%
Benchmark
  • ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 60.642,85 HUF -72,58 -0,12% 21.02. 08:00:00 60.642,850 / 62.765,360
KAG (EUR) 197,45 EUR +0,31 +0,16% 21.02. 08:00:00 197,453 / 204,364

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +2,28% +7,78% +13,51% +19,91% +50,08%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% +6,61% -1,35% +6,28% -6,48% +16,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,21 +0,17 +0,12 +0,23 +0,13
Excess Return +5,23% +2,70% +3,50% +3,71% +10,10% +21,99%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 5,30% 5,51% 6,34% 7,47% 10,06%
max. Verlust -0,53% -1,97% -6,31% -7,07% -10,62% -34,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,89% +0,96% +3,85% +3,85% +4,63% +9,24%
1-Monats-Tief +0,89% +0,72% -3,21% -3,72% -3,92% -10,51%
Höchstkurs 60.851,40 60.851,40 63.059,40 63.059,40 63.059,40 63.059,40
Tiefstkurs 60.181,60 59.147,90 56.173,80 54.266,90 47.174,00 23.124,60
Durchschnittspreis 60.605,40 60.065,90 60.563,00 58.233,80 55.575,50 46.073,30

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'BBB' bis 'B' auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden. Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Das erhöhte Schuldnerrisiko äußert sich in einer hohen laufenden Rendite aber auch in einer höheren Volatilität. Das Fondsvermögen wird weitestgehend in EUR-denominierten Papieren investiert, Fremdwährungsrisiken werden durch permanente Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Anteil Wertpapiername
1,13% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,92% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,87% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,81% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
0,79% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
0,79% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
0,76% Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025
0,75% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
0,72% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
0,72% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,5% 16.01.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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