ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

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  • 190,765 EUR
  • +0,21
  • +0,11%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JNA9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GC8 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 197,441 ( n.a. ) Eröffnung 190,76 Hoch / Tief (heute) 190,76 / 190,76 Fondsvolumen 413,43 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 190,765 ( n.a. ) Vortag 190,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,07 / 178,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,21% / +4,07%
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  • ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)
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Alle Kurse zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 59.725,91 HUF -103,30 -0,17% 02.12. 08:00:00 59.725,910 / 61.816,330
KAG (EUR) 190,76 EUR +0,21 +0,11% 02.12. 08:00:00 190,765 / 197,441

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,21% -5,56% +3,68% +10,60% +20,48% +48,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,95% -1,35% +6,28% -6,48% +16,46% +5,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% -0,02% +1,06% +0,68% +0,78% +1,82%
Excess Return +4,03% -0,13% +6,84% +4,87% +6,12% +18,36%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,87% 7,11% 5,94% 6,48% 7,88% 10,08%
max. Verlust -3,68% -6,03% -6,31% -7,07% -10,62% -34,40%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,62% +0,05% +3,63% +3,74% +4,30% +13,53%
1-Monats-Tief -2,62% -2,62% -2,62% -3,25% -6,16% -18,14%
Höchstkurs 61.332,10 62.867,90 63.059,40 63.059,40 63.059,40 63.059,40
Tiefstkurs 59.077,60 59.077,60 55.851,80 51.352,90 47.174,00 23.124,60
Durchschnittspreis 59.996,10 61.275,60 59.859,80 57.700,40 55.088,30 45.492,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Das erhöhte Schuldnerrisiko äußert sich in einer hohen laufenden Rendite aber auch in einer höheren Volatilität. Das Fondsvermögen wird weitestgehend in EUR-denominierten Papieren investiert, Fremdwährungsrisiken werden durch permanente Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert

Fondsziel zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Anteil Wertpapiername
1,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,87% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,86% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,86% Lebanon Government International Bond 5,45% 28.11.2019
0,77% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
0,73% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
0,73% Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025
0,73% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
0,72% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
0,70% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND EMERGING-MARKETS VT (HUF)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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