ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Fonds
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  • 103,780 EUR
  • -0,06
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  • 06.12.2016, 16:12:16
WKN: 676316 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724216 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 104,890 ( 250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,84 Hoch / Tief (heute) 103,84 / 103,78 Fondsvolumen 816,42 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 103,350 ( 250 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,10 / 102,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +2,52%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,22 EUR -0,21 -0,20% 06.12. 08:00:00 104,220 / 107,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% -2,56% +2,72% +10,34% +28,76% +46,64%
relativer Return -1,97% -2,32% -2,21% -17,02% -11,46% -19,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -0,78% -0,19% -0,52% -0,20% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,98% -0,63% +8,12% +1,51% +13,06% +2,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% -0,71% +1,01% +0,96% +4,83% -3,37%
Excess Return +2,65% -1,68% +2,18% +2,13% +11,19% -16,25%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,54% 2,26% 2,17% 2,32% 4,81%
max. Verlust -1,64% -3,04% -3,04% -3,73% -3,73% -8,91%
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 75,00% 76,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,56% -0,10% +1,60% +1,60% +2,71% +3,61%
1-Monats-Tief -1,56% -1,56% -1,56% -1,56% -1,56% -3,98%
Höchstkurs 106,08 109,52 109,52 109,52 109,52 109,52
Tiefstkurs 104,34 104,34 102,62 100,77 92,32 84,05
Durchschnittspreis 104,99 106,71 106,02 105,29 103,45 99,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poor´s, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (?Corporate-Bonds"). Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Der ESPA BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Anteil Wertpapiername
0,98% Philip Morris International Inc 2% 09.05.2036
0,96% ING Bank NV 0,7% 16.04.2020
0,83% Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 09.11.2020
0,80% Deutsche Telekom International Finance BV 7,5% 24.01.2033
0,71% SBAB Bank AB 0,5% 11.05.2021
0,69% BNP Paribas SA 2,5% 23.08.2019
0,67% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
0,64% AT&T Inc 3,55% 17.12.2032
0,63% Enel Finance International NV 1,375% 01.06.2026
0,63% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO CORPORATE (A) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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