ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

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  • 166,920 EUR
  • +0,26
  • +0,16%
  • 17.02.2017, 12:13:26
WKN: 676317 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000724224 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 166,63 Hoch / Tief (heute) 166,92 / 166,63 Fondsvolumen 788,98 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 166,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,89 / 161,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +3,80%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,27 EUR +0,13 +0,08% 17.02. 08:00:00 167,270 / 173,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,50% +3,80% +9,60% +23,48% +48,93%
relativer Return -0,44% -0,93% -5,32% -17,41% -11,94% -19,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,31% -0,45% -0,53% -0,21% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +3,96% -0,63% +8,12% +1,51% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,56 +0,21 +0,29 +0,45 -0,31
Excess Return +1,68% -2,75% +1,44% +2,86% +5,91% -13,96%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,09% 2,17% 2,17% 2,26% 3,08%
max. Verlust -0,54% -0,81% -3,23% -3,73% -3,73% -8,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,35% +1,74% +1,74% +1,74% +3,28%
1-Monats-Tief +0,05% -0,09% -1,70% -1,88% -1,88% -4,99%
Höchstkurs 167,27 167,65 172,55 172,55 172,55 172,55
Tiefstkurs 166,29 165,61 162,47 156,18 140,73 110,71
Durchschnittspreis 166,86 166,75 168,09 164,63 159,01 143,05

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

Der ESPA BOND EURO-CORPORATE investiert überwiegend in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten bester bis mittlerer Bonität, die auf Euro lauten. Das Rating (Bonität) der Anleihen im Fonds liegt vorrangig im Investment-Grade-Bereich (Aaa bis Baa3). Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen, die auf Euro lauten. Das Portfolio ist breit gestreut, es befinden sich über 200 Einzeltitel im Fonds. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegenüber dem Euro abgesichert. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poor´s, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (?Corporate-Bonds"). Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poor´s, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (?Corporate-Bonds"). Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

Auflagedatum 22.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,40 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,03% ING Bank NV 0,7% 16.04.2020
0,87% Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 09.11.2020
0,78% Deutsche Telekom International Finance BV 7,5% 24.01.2033
0,77% SBAB Bank AB 0,5% 11.05.2021
0,75% BNP Paribas SA 2,5% 23.08.2019
0,67% Teollisuuden Voima Oyj 2,5% 17.03.2021
0,67% Thermo Fisher Scientific Inc 1,375% 12.09.2028
0,66% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 1,75% 16.09.2024
0,65% Enel Finance International NV 1,375% 01.06.2026
0,64% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO CORPORATE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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