ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

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  • 92,970 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 548170 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000812821 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 94,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,97 Hoch / Tief (heute) 92,97 / 92,97 Fondsvolumen 40,85 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 92,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,55 / 92,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -1,18%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,97 EUR +0,07 +0,08% 23.03. 08:00:00 92,970 / 94,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -0,45% -1,16% +3,61% +9,98% +33,51%
relativer Return +1,27% +1,52% +1,25% -8,94% -12,86% -15,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% +0,51% +0,10% -0,26% -0,23% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +0,36% +0,24% +5,08% +0,46% +5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,14 -1,80 -0,90 -0,74 -0,87 -1,09
Excess Return -3,28% -5,81% -4,55% -5,13% -7,59% -29,38%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,02% 1,05% 1,63% 1,57% 1,89%
max. Verlust -0,42% -0,68% -1,82% -2,84% -2,84% -3,11%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 66,67% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,32% +0,84% +1,55% +2,42%
1-Monats-Tief +0,01% -0,27% -0,97% -1,22% -1,26% -1,26%
Höchstkurs 93,22 93,47 94,60 95,02 95,02 95,02
Tiefstkurs 92,83 92,83 92,83 91,17 86,76 72,83
Durchschnittspreis 93,02 93,10 93,87 93,46 91,78 86,40

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

Der ESPA BOND EURO-MIDTERM hat das Ziel, laufende Erträge bei hoher Werthaltigkeit zu erzielen. Dieser Fonds investiert in kurz- und mittelfristige Anleihen im Euro. Es werden überwiegend Staatsanleihen und Pfandbriefe mit einer im Durchschnitt hohen Bonität erworben. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der Fonds wurde am 25.02.2010 von ESPA CASH EURO-MIDTERM in ESPA BOND EURO-MIDTERM umbenannt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,40 EUR (13.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,84% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
7,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,02% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
4,89% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
4,09% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
3,89% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
3,83% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,81% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
2,71% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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