ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

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  • 93,100 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RAZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0B4M0 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 94,500 ( n.a. ) Eröffnung 93,10 Hoch / Tief (heute) 93,10 / 93,10 Fondsvolumen 42,45 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 93,100 ( n.a. ) Vortag 93,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,60 / 93,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -0,49%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-MIDTERM VT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,10 EUR -0,04 -0,04% 06.12. 08:00:00 93,100 / 94,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -1,28% -0,49% +1,33% +8,46% n.a.
relativer Return -0,21% +3,40% -0,34% -14,99% -18,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% +1,12% -0,03% -0,45% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,46% -0,11% +2,08% +0,46% +5,62% +1,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -2,89% -3,22% -4,42% -4,76% n.a.
Excess Return -0,56% -4,97% -6,83% -8,85% -9,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,30% 1,31% 2,12% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,49% -1,64% -3,18% -3,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% -0,25% +0,37% +0,96% +1,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -0,66% -0,66% -1,24% -1,24% n.a.
Höchstkurs 93,78 94,46 94,60 95,02 95,02 n.a.
Tiefstkurs 93,05 93,05 93,05 90,81 85,71 n.a.
Durchschnittspreis 93,26 93,81 94,12 93,33 91,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

Als Anlageziel werden laufende Erträge und Substanzgewinne angestrebt. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 7 Z 4 lit e EStG iVm § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) getätigt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend , d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

Als Anlageziel werden laufende Erträge und Substanzgewinne angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

Auflagedatum 22.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

Anteil Wertpapiername
7,53% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
7,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
7,33% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
7,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
5,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
4,70% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
3,92% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
3,73% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
3,66% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
3,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM VT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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