ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 14,380 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 625865 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000812995 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 14,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,38 Hoch / Tief (heute) 14,38 / 14,38 Fondsvolumen 487,37 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 14,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,09 / 14,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / -1,03%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 14,38 EUR -0,01 -0,07% 24.03. 08:00:00 14,380 / 14,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -1,10% -1,03% +10,65% +20,62% +51,66%
relativer Return +0,77% +0,80% -0,13% -1,42% -2,93% -8,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% +0,26% -0,01% -0,04% -0,05% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,78% +3,89% -0,98% +11,78% -1,66% +9,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,74 +0,18 -0,00 +0,13 -0,17
Excess Return -3,15% -6,81% +2,49% -0,04% +3,05% -11,23%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 3,91% 4,04% 4,25% 3,92% 4,52%
max. Verlust -1,58% -2,25% -5,14% -6,96% -6,96% -7,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,69% +0,35% +1,62% +1,88% +2,91% +5,18%
1-Monats-Tief -0,69% -1,03% -2,14% -3,54% -3,54% -4,29%
Höchstkurs 14,54 14,64 15,18 15,18 15,18 15,18
Tiefstkurs 14,31 14,31 14,31 13,27 12,33 9,91
Durchschnittspreis 14,41 14,43 14,74 14,42 13,89 12,49

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Ziel ist die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der österreichischen Sekundärmarktrendite. Der Fonds investiert in Anleihen österreichischer Emittenten, welche auf Euro lauten (Bundesanleihen, Pfandbriefe und fundierte Bankschuldverschreibungen). Die Veranlagung erfolgt gemäß § 46 (3) InvFG 2011 iVm § 217 ABGB (vormals § 230b ABGB) und ist daher für Mündelgelder sowie die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Erzielung laufender Erträge in der Höhe der österreichischen Sekundärmarktrendite. Der Fonds ist zur Abfertigungs- und Pensionsrückstellungsdeckung gemäß § 14 EStG und auch für die Anlage von Mündel-Geldern gemäß § 5(6) Investmentfondsgesetz zugelassen.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,09 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,52% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
8,27% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,60% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
5,83% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
5,63% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
5,20% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
5,09% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
4,27% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
4,13% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
3,79% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings