ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

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  • 14,570 EUR
  • -0,06
  • -0,41%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 625865 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000812995 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 14,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,57 Hoch / Tief (heute) 14,57 / 14,57 Fondsvolumen 540,73 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 14,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,18 / 14,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +2,11%
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  • ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,57 EUR -0,06 -0,41% 02.12. 08:00:00 14,570 / 14,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -3,32% +1,47% +12,44% +25,74% +51,68%
relativer Return -0,11% -0,69% -1,09% -2,63% -4,57% -8,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,23% -0,09% -0,07% -0,08% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,75% -0,98% +11,78% -1,66% +9,85% +5,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -0,33% +1,03% +0,36% +2,02% -2,51%
Excess Return +1,43% -1,51% +4,28% +1,40% +8,17% -11,21%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 4,35% 4,24% 4,14% 4,05% 4,48%
max. Verlust -1,89% -3,89% -4,02% -6,96% -6,96% -7,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,55% +0,27% +2,24% +2,49% +3,35% +4,83%
1-Monats-Tief -1,55% -1,99% -1,99% -2,96% -2,96% -2,96%
Höchstkurs 14,85 15,16 15,18 15,18 15,18 15,18
Tiefstkurs 14,57 14,57 14,18 13,00 11,83 9,91
Durchschnittspreis 14,70 14,89 14,74 14,29 13,76 12,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

Der BOND EURO-MÜNDELRENT investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Emittenten, das sind insbesondere Bundesanleihen, Pfandbriefe und fundierte Bankschuldverschreibungen. Die Titelauswahl erfolgt vorwiegend in Wertpapiere von Schuldnern, die hohe ethische Gundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Titel von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie oder Rüstung tätig sind, die Tierversuche zulassen, Menschen diskriminieren, oder in Ländern tätig sind, in denen Menschenrechte verletzt werden oder die das Kyoto-Protokoll (Klimaschutz) nicht ratifiziert haben. Alle Anleihen lauten auf Euro. Dieser Rentenfonds erzielt laufende Erträge in der Höhe der österreichischen Sekundärmarktrendite. Das Deckungsausmaß beträgt EUR 7,27.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

Erzielung laufender Erträge in der Höhe der österreichischen Sekundärmarktrendite. Der Fonds ist zur Abfertigungs- und Pensionsrückstellungsdeckung gemäß § 14 EStG und auch für die Anlage von Mündel-Geldern gemäß § 5(6) Investmentfondsgesetz zugelassen. Deckungsausmaß: EUR 7,27.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

Auflagedatum 15.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,12 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

Anteil Wertpapiername
9,20% Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
9,04% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
7,73% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
5,81% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
5,38% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
4,79% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
3,84% Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
3,78% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG (float) 13.03.2017
3,69% Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
3,56% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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