ESPA BOND EURO-RENT A

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  • 87,110 EUR
  • -0,19
  • -0,22%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 971093 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858519 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 89,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,11 Hoch / Tief (heute) 87,11 / 87,11 Fondsvolumen 253,57 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 87,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,11 / 86,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +0,78%
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  • ESPA BOND EURO-RENT A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,11 EUR -0,19 -0,22% 19.01. 08:00:00 87,110 / 89,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RENT A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -2,79% +0,78% +13,78% +28,74% +52,77%
relativer Return +0,35% -1,02% +0,13% -2,75% -1,05% -5,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% -0,34% +0,01% -0,08% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,18% +2,64% +0,96% +12,55% +1,76% +10,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,40 +0,44 +0,40 +0,50 -0,16
Excess Return +0,73% -3,57% +5,62% +6,61% +11,17% -10,12%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RENT A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 4,75% 3,78% 3,94% 3,79% 4,12%
max. Verlust -1,27% -3,40% -4,80% -6,49% -6,49% -7,96%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,27% +0,09% +1,43% +1,96% +2,19% +4,56%
1-Monats-Tief -0,27% -2,61% -2,61% -3,57% -3,57% -3,57%
Höchstkurs 89,97 91,65 92,99 93,28 93,28 93,28
Tiefstkurs 87,11 87,11 87,11 82,24 76,39 74,29
Durchschnittspreis 88,84 89,41 90,54 89,25 86,14 82,61

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-RENT A

Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-RENT A

Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-RENT A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-RENT A

Auflagedatum 15.01.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (12.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-RENT A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-RENT A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-RENT A

Anteil Wertpapiername
4,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
2,95% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
2,76% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,73% ESPA ALPHA 2
2,67% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,63% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,62% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,40% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,33% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,09% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22.06.2034
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-RENT A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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