ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

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  • 169,261 EUR
  • +0,31
  • +0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYU6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09GV9 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 173,492 ( n.a. ) Eröffnung 169,26 Hoch / Tief (heute) 169,26 / 169,26 Fondsvolumen 197,61 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 169,261 ( n.a. ) Vortag 168,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,05 / 166,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +0,73%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-RENT VT HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 52.993,35 HUF -52,82 -0,10% 02.12. 08:00:00 52.993,350 / 54.318,200
KAG (EUR) 169,26 EUR +0,31 +0,18% 02.12. 08:00:00 169,261 / 173,492

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -3,67% +0,35% +14,53% +33,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,52% +0,88% +12,78% +1,73% +10,86% +2,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% +0,18% +1,55% +2,89% +2,33% n.a.
Excess Return +0,69% +1,27% +10,92% +21,54% +19,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 6,05% 6,11% 7,05% 8,32% n.a.
max. Verlust -1,52% -4,14% -6,07% -6,07% -9,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +2,67% +5,93% +7,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -2,76% -2,76% -2,76% -8,00% n.a.
Höchstkurs 53.105,20 54.553,70 55.675,50 55.675,50 55.675,50 n.a.
Tiefstkurs 52.297,00 52.297,00 52.058,30 43.407,30 38.141,60 n.a.
Durchschnittspreis 52.589,70 53.316,10 53.549,50 50.987,00 47.080,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Auflagedatum 01.10.2008
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Anteil Wertpapiername
5,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
3,56% ESPA ALPHA 2
3,14% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
3,03% France Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,68% France Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,64% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,48% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,41% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22.06.2034
2,31% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,09% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Rating Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B,ur) 31.10.2016
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