ESPA BOND EURO RENT - HUF

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  • 167,335 EUR
  • -0,29
  • -0,18%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QYU6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09GV9 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 171,518 ( n.a. ) Eröffnung 167,33 Hoch / Tief (heute) 167,33 / 167,33 Fondsvolumen 230,65 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 167,335 ( n.a. ) Vortag 167,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,05 / 166,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -1,46%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO RENT - HUF
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Alle Kurse zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 51.630,64 HUF +131,48 +0,26% 24.02. 08:00:00 51.630,640 / 52.921,420
KAG (EUR) 167,33 EUR -0,29 -0,18% 24.02. 08:00:00 167,335 / 171,518

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RENT - HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% -0,85% -0,88% +11,20% +24,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,65% +3,10% +0,88% +12,78% +1,73% +10,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 -0,33 +0,12 +0,39 +0,33 n.a.
Excess Return -3,58% -4,60% +2,56% +12,51% +15,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,97% 5,74% 5,73% 6,80% 7,96% n.a.
max. Verlust -1,81% -3,73% -7,90% -7,90% -9,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,11% +1,05% +2,58% +4,65% +4,77% n.a.
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -2,62% -2,62% -5,68% n.a.
Höchstkurs 52.224,80 53.263,00 55.675,50 55.675,50 55.675,50 n.a.
Tiefstkurs 51.278,20 51.278,20 51.278,20 46.439,40 38.141,60 n.a.
Durchschnittspreis 51.673,00 52.250,50 53.430,40 51.507,10 47.652,60 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

Der ESPA BOND EURO-RENT hat das Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

Auflagedatum 01.10.2008
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

Anteil Wertpapiername
4,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
4,06% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG (float) 13.03.2017
2,91% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
2,85% ESPA ALPHA 2
2,74% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,74% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,64% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,50% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,27% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO RENT - HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B,ur) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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