ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

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  • 168,331 EUR
  • -0,32
  • -0,19%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QYU6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09GV9 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 172,539 ( n.a. ) Eröffnung 168,33 Hoch / Tief (heute) 168,33 / 168,33 Fondsvolumen 253,57 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 168,331 ( n.a. ) Vortag 168,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,05 / 168,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / -1,41%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-RENT VT HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 52.018,20 HUF +29,34 +0,06% 20.01. 08:00:00 52.018,200 / 53.318,670
KAG (EUR) 168,33 EUR -0,32 -0,19% 20.01. 08:00:00 168,331 / 172,539

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -3,04% +0,52% +13,18% +28,30% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,07% +3,10% +0,88% +12,78% +1,73% +10,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 -0,53 +0,36 +0,38 +0,27 n.a.
Excess Return -1,46% -7,35% +8,13% +12,52% +12,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,40% 5,79% 5,86% 7,03% 8,06% n.a.
max. Verlust -2,35% -3,39% -6,81% -6,81% -9,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,82% +1,27% +2,06% +4,98% +5,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,82% -1,82% -1,82% -3,96% -3,96% n.a.
Höchstkurs 53.135,90 53.705,60 55.675,50 55.675,50 55.675,50 n.a.
Tiefstkurs 51.885,50 51.885,50 51.885,50 44.731,80 38.141,60 n.a.
Durchschnittspreis 52.405,40 52.694,50 53.529,80 51.318,50 47.403,80 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Auflagedatum 01.10.2008
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Anteil Wertpapiername
4,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
2,95% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
2,76% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,73% ESPA ALPHA 2
2,67% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,63% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,62% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,40% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,33% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,09% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22.06.2034
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-RENT VT HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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