ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

Fonds
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  • 7,925 EUR
  • -0,06
  • -0,75%
  • 25.04.2017, 17:03:42
WKN: 971084 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858121 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 7,980 ( 22.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,98 Hoch / Tief (heute) 7,98 / 7,93 Fondsvolumen 360,83 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 7,925 ( 22.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,42 / 7,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / -1,22%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,00 EUR -0,01 -0,12% 24.04. 08:00:00 8,000 / 8,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% +0,38% -0,98% +7,50% +14,93% +50,71%
relativer Return -0,61% -1,15% -1,14% -6,55% -10,77% -7,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,38% -0,10% -0,19% -0,19% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,23% +3,30% -0,99% +9,07% +0,12% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -0,72 -0,05 -0,11 -0,12 -0,18
Excess Return -3,10% -6,96% -0,66% -1,84% -2,64% -12,18%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 3,73% 4,34% 4,26% 3,82% 4,59%
max. Verlust -0,37% -1,87% -5,93% -6,72% -6,72% -6,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +1,34% +2,00% +2,35% +4,17%
1-Monats-Tief +1,01% -1,00% -2,29% -3,56% -3,56% -3,56%
Höchstkurs 8,03 8,03 8,45 8,48 8,48 8,48
Tiefstkurs 7,92 7,88 7,88 7,81 7,62 6,80
Durchschnittspreis 7,98 7,95 8,17 8,13 8,00 7,66

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

Auflagedatum 19.12.1983
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,51% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
5,02% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,89% Bundesobligation 0% 08.10.2021
4,36% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
4,32% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,28% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,17% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,09% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
4,07% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
3,83% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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