ESPA BOND EURO-RESERVA A

Fonds
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  • 7,930 EUR
  • -0,01
  • -0,13%
  • 23.01.2017, 10:51:01
WKN: 971084 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858121 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 8,020 ( 3.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,93 Hoch / Tief (heute) 7,93 / 7,93 Fondsvolumen 374,30 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 7,910 ( 3.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,42 / 7,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / -0,13%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-RESERVA A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,94 EUR -0,03 -0,38% 23.01. 08:00:00 7,940 / 8,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RESERVA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -3,01% +0,88% +8,91% +15,86% +50,35%
relativer Return +0,23% -0,54% +1,06% -6,41% -10,47% -5,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -0,18% +0,09% -0,18% -0,18% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,60% +3,30% -0,99% +9,07% +0,12% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,55 +0,06 -0,04 -0,08 -0,18
Excess Return +0,83% -5,32% +0,75% -0,57% -1,71% -12,54%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 4,66% 4,46% 4,16% 3,78% 4,57%
max. Verlust -1,60% -3,49% -4,97% -6,72% -6,72% -6,72%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,99% -0,11% +2,26% +2,26% +2,26% +3,75%
1-Monats-Tief -0,99% -1,93% -1,93% -4,01% -4,01% -4,01%
Höchstkurs 8,10 8,32 8,45 8,48 8,48 8,48
Tiefstkurs 7,97 7,96 7,96 7,68 7,53 6,80
Durchschnittspreis 8,03 8,11 8,22 8,11 7,98 7,63

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Der ESPA BOND EURO-RESERVA ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Auflagedatum 19.12.1983
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Anteil Wertpapiername
6,36% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
5,17% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
5,02% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,82% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
4,29% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
4,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,12% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
4,04% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,02% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
3,84% Netherlands Government Bond 2,75% 15.01.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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