ESPA BOND EURO-RESERVA A

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  • 8,090 EUR
  • +0,01
  • +0,12%
  • 02.12.2016, 16:45:36
WKN: 971084 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858121 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 8,185 ( 3.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,07 Hoch / Tief (heute) 8,09 / 8,07 Fondsvolumen 399,23 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 8,065 ( 3.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,42 / 7,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +1,13%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-RESERVA A
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Alle Kurse zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,09 EUR -0,04 -0,49% 02.12. 08:00:00 8,090 / 8,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RESERVA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -3,35% +1,13% +9,59% +18,27% +48,56%
relativer Return -0,84% +0,82% +2,66% -7,32% -12,30% -6,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% +0,27% +0,22% -0,21% -0,22% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,28% -0,99% +9,07% +0,12% +5,15% +6,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -0,50% +0,35% -0,05% +0,19% -3,14%
Excess Return +1,09% -2,35% +1,43% -0,17% +0,70% -14,33%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 4,89% 4,61% 4,10% 3,79% 4,56%
max. Verlust -1,82% -3,92% -4,26% -6,72% -6,72% -6,72%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,34% +0,24% +2,69% +2,69% +3,12% +3,12%
1-Monats-Tief -1,34% -2,26% -2,26% -2,81% -2,81% -2,81%
Höchstkurs 8,24 8,42 8,45 8,48 8,48 8,48
Tiefstkurs 8,09 8,09 7,91 7,62 7,51 6,80
Durchschnittspreis 8,16 8,26 8,21 8,10 7,97 7,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Der ESPA BOND EURO-RESERVA ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Auflagedatum 19.12.1983
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Anteil Wertpapiername
7,57% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
5,63% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,97% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
4,37% Netherlands Government Bond 2,75% 15.01.2047
4,12% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
4,12% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
4,08% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,01% France Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,01% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
3,88% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-RESERVA A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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