ESPA BOND EURO-RESERVA T

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  • 10,090 EUR
  • -0,05
  • -0,49%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LE8A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001L7 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 10,350 ( n.a. ) Eröffnung 10,09 Hoch / Tief (heute) 10,09 / 10,09 Fondsvolumen 374,30 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 10,090 ( n.a. ) Vortag 10,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,65 / 10,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / -0,16%
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  • ESPA BOND EURO-RESERVA T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,09 EUR -0,05 -0,49% 23.01. 08:00:00 10,090 / 10,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RESERVA T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -3,02% +0,93% +9,01% +15,89% +50,47%
relativer Return +0,25% -0,55% +1,11% -6,32% -10,45% -5,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -0,18% +0,09% -0,18% -0,18% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +3,35% -0,99% +9,02% +0,10% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -0,56 +0,06 -0,04 -0,08 -0,20
Excess Return +0,88% -5,34% +0,85% -0,63% -1,68% -12,42%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 4,58% 4,49% 4,13% 3,75% 4,15%
max. Verlust -1,55% -3,49% -4,94% -6,69% -6,69% -6,69%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,98% -0,06% +2,29% +2,29% +2,29% +3,67%
1-Monats-Tief -0,98% -2,01% -2,01% -4,05% -4,05% -4,05%
Höchstkurs 10,30 10,50 10,66 10,66 10,66 10,66
Tiefstkurs 10,14 10,12 10,06 9,50 9,01 7,11
Durchschnittspreis 10,21 10,26 10,38 10,15 9,86 8,95

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Der ESPA BOND EURO-RESERVA ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Anteil Wertpapiername
6,36% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
5,17% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
5,02% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,82% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
4,29% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
4,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,12% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
4,04% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,02% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
3,84% Netherlands Government Bond 2,75% 15.01.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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