ESPA BOND EURO-RESERVA T

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  • 10,250 EUR
  • +0,03
  • +0,29%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LE8A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001L7 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 10,510 ( n.a. ) Eröffnung 10,25 Hoch / Tief (heute) 10,25 / 10,25 Fondsvolumen 399,23 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 10,250 ( n.a. ) Vortag 10,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,66 / 9,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +2,60%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-RESERVA T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,25 EUR +0,03 +0,29% 05.12. 08:00:00 10,250 / 10,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RESERVA T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% -3,31% +1,29% +9,73% +18,34% n.a.
relativer Return -0,50% +1,11% +3,08% -6,97% -12,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% +0,37% +0,25% -0,20% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,40% -0,99% +9,02% +0,10% +5,07% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% -0,49% +0,39% -0,01% +0,20% n.a.
Excess Return +1,25% -2,32% +1,57% -0,03% +0,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 4,85% 4,63% 4,06% 3,77% n.a.
max. Verlust -1,83% -3,95% -4,22% -6,69% -6,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +0,19% +2,61% +2,61% +3,15% n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -2,27% -2,27% -2,83% -2,83% n.a.
Höchstkurs 10,40 10,63 10,66 10,66 10,66 n.a.
Tiefstkurs 10,21 10,21 9,98 9,43 8,98 n.a.
Durchschnittspreis 10,30 10,43 10,37 10,13 9,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Der ESPA BOND EURO-RESERVA ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Anteil Wertpapiername
7,57% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
5,63% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,97% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
4,37% Netherlands Government Bond 2,75% 15.01.2047
4,12% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
4,12% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
4,08% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,01% France Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,01% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
3,88% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-RESERVA T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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