ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

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  • 10,100 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LE8A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001L7 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 10,360 ( n.a. ) Eröffnung 10,10 Hoch / Tief (heute) 10,10 / 10,10 Fondsvolumen 368,16 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 10,100 ( n.a. ) Vortag 10,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,65 / 10,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / -1,23%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC
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KAG (EUR) 10,10 EUR +0,04 +0,40% 17.02. 08:00:00 10,100 / 10,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -1,33% -1,23% +7,90% +14,80% +49,26%
relativer Return +0,21% -0,69% +0,08% -5,99% -9,95% -6,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,23% +0,01% -0,17% -0,17% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,94% +3,35% -0,99% +9,02% +0,10% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 -0,66 -0,02 -0,05 -0,13 -0,22
Excess Return -3,35% -6,30% -0,26% -0,83% -2,77% -13,63%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 4,13% 4,46% 4,18% 3,76% 4,17%
max. Verlust -1,28% -2,43% -5,60% -6,69% -6,69% -6,69%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,69% -0,20% +1,65% +1,69% +1,75% +2,41%
1-Monats-Tief -0,69% -0,74% -1,91% -4,81% -4,81% -4,81%
Höchstkurs 10,18 10,30 10,66 10,66 10,66 10,66
Tiefstkurs 10,05 10,05 10,05 9,56 9,05 7,11
Durchschnittspreis 10,10 10,18 10,37 10,17 9,87 8,98

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,36% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
5,17% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
5,02% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,82% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
4,29% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
4,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,12% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
4,04% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,02% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
3,84% Netherlands Government Bond 2,75% 15.01.2047
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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