ESPA BOND EURO-TREND - EUR

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  • 155,590 EUR
  • +0,72
  • +0,46%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H5AG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0MPM8 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 159,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 155,59 Hoch / Tief (heute) 155,59 / 155,59 Fondsvolumen 70,31 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 155,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 154,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,90 / 154,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / -3,60%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-TREND - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,59 EUR +0,72 +0,46% 17.02. 08:00:00 155,590 / 159,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -2,55% -3,64% +8,35% +17,72% n.a.
relativer Return -0,85% -2,44% -7,86% -12,86% -3,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,82% -0,68% -0,38% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,25% +0,49% +0,66% +12,29% -0,91% +8,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,31 -0,85 +0,01 -0,00 +0,01 n.a.
Excess Return -5,76% -8,07% +0,19% +0,01% +0,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 4,73% 4,38% 4,33% 4,04% n.a.
max. Verlust -1,92% -3,35% -7,47% -7,47% -7,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,99% -0,26% +1,61% +1,97% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,99% -1,45% -2,47% -4,10% -4,10% n.a.
Höchstkurs 157,46 159,80 166,90 166,90 166,90 n.a.
Tiefstkurs 154,44 154,44 154,44 143,51 132,15 n.a.
Durchschnittspreis 155,61 157,15 161,90 157,81 150,38 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

Der ESPA BOND EURO-TREND veranlagt ausschließlich in Euro-Staatsanleihen. Die Duration wird rein quantitativ auf der Basis eines Trendfolgemodells, das auf kurz-, mittel- und langfristigen Indikatoren basiert, gesteuert. Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen stabilen Mehrertrag gegenüber der Benchmark 'Citigroup European Government Bond Index' zu erzielen. Für den ESPA BOND EURO-TREND werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen aus dem Euroland erworben. Anteile an Kapitalanlagefonds dürfen bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können nicht nur zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Kapitalanlagefonds, sondern auch als Teil der Anlagestrategie verwendet werden. Die Kapitalanlagegesellschaft wendet für die Risikoberechnung den Value-at-Risk (VaR) - Approach an. Der zuordenbare Risikobetrag für das Marktrisiko, ermittelt als Value-at-Risk - Wert von im Fonds getätigter Veranlagungen, ist auf maximal 4,0 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens beschränkt (absoluter VaR).

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

Für den ESPA BOND EURO-TREND werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen aus dem Euroland erworben. Anteile an Kapitalanlagefonds dürfen bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können nicht nur zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Kapitalanlagefonds, sondern auch als Teil der Anlagestrategie verwendet werden. Die Kapitalanlagegesellschaft wendet für die Risikoberechnung den Value-at-Risk (VaR) - Approach an. Der zuordenbare Risikobetrag für das Marktrisiko, ermittelt als Value-at-Risk - Wert von im Fonds getätigter Veranlagungen, ist auf maximal 4,0 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens beschränkt (absoluter VaR).

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

Anteil Wertpapiername
3,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
2,88% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,74% Bundesobligation 0% 17.04.2020
2,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
2,49% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
2,44% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
2,39% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,32% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,31% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO-TREND - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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