ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

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  • 55,080 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 607916 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000805676 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 57,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 55,08 Hoch / Tief (heute) 55,08 / 55,08 Fondsvolumen 416,85 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 55,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 55,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,08 / 49,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +12,34%
Benchmark
  • ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,08 EUR +0,01 +0,02% 21.02. 08:00:00 55,080 / 57,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +3,46% +12,28% +11,99% +37,44% +63,73%
relativer Return -1,53% -1,18% -12,19% -24,60% -21,20% -34,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% -0,40% -1,08% -0,78% -0,40% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,31% +8,05% +1,59% +1,98% +7,22% +21,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,23 +0,54 +0,40 +0,73 +1,11 +0,01
Excess Return +10,16% +3,70% +3,83% +9,38% +19,87% +0,84%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 1,34% 3,11% 3,02% 2,94% 6,19%
max. Verlust -0,13% -0,13% -2,25% -6,21% -6,21% -38,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,68% +1,90% +4,32% +4,32% +4,32% +10,77%
1-Monats-Tief +0,68% +0,68% -1,66% -3,37% -3,37% -20,71%
Höchstkurs 55,08 55,08 55,98 57,86 57,86 65,04
Tiefstkurs 54,69 53,22 50,92 50,32 50,32 33,89
Durchschnittspreis 54,84 54,34 54,03 54,57 54,46 53,03

Fondsstrategie zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

Der ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die von europäischen Unternehmen in Hartwährungen begeben werden. Fremdwährungsrisiken werden gegenüber dem Euro permanent und vollständig abgesichert. Das Rating der Emittenten liegt vorrangig im High-Yield-Bereich (BB und niedriger). Per 01.06.2016 wird der Fonds seine Ausrichtung leicht anpassen. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst dann auf Euro lautende Hochzins-Unternehmensanleihen und ist somit zukünftig regional etwas breiter diversifiziert. Um dies zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment-Grade-Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("High-Yield-Anleihen").

Fondsprospekte zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

Auflagedatum 01.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,91% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,83% Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 15.07.2022
1,67% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,59% NEW Areva Holding SA 4,375% 06.11.2019
1,48% Banco Popolare SC 3,5% 14.03.2019
1,48% Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16.01.2023
1,44% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,36% Casino Guichard Perrachon SA 3,248% 07.03.2024
1,28% Casino Guichard Perrachon SA (var)
1,28% Anglo American Capital PLC 2,75% 07.06.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D,ur) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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