ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

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  • 54,680 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 607916 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000805676 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 56,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,68 Hoch / Tief (heute) 54,68 / 54,68 Fondsvolumen 414,63 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 54,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,68 / 48,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +11,90%
Benchmark
  • ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,68 EUR +0,03 +0,05% 19.01. 08:00:00 54,680 / 56,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +1,37% +11,44% +11,79% +42,70% +64,50%
relativer Return +0,82% -4,16% -11,03% -23,76% -17,08% -33,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% -1,40% -0,97% -0,75% -0,31% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +8,05% +1,59% +1,98% +7,22% +21,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,17 +0,73 +0,37 +0,60 +1,35 +0,02
Excess Return +11,39% +5,08% +3,63% +7,73% +25,13% +1,61%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 2,28% 3,58% 3,02% 3,03% 6,19%
max. Verlust -0,07% -1,84% -2,37% -6,21% -6,21% -38,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,87% +1,46% +4,59% +4,59% +4,59% +9,92%
1-Monats-Tief +0,87% -1,04% -1,04% -2,66% -2,66% -19,76%
Höchstkurs 54,66 54,66 55,98 57,86 57,86 65,04
Tiefstkurs 54,13 53,22 50,32 50,32 49,29 33,89
Durchschnittspreis 54,44 53,98 53,66 54,61 54,39 53,11

Fondsstrategie zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

Um dies zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment-Grade-Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("High-Yield-Anleihen").

Fondsziel zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

Der ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die von europäischen Unternehmen in Hartwährungen begeben werden. Fremdwährungsrisiken werden gegenüber dem Euro permanent und vollständig abgesichert. Das Rating der Emittenten liegt vorrangig im High-Yield-Bereich (Ba und niedriger). Das Portfolio ist breit gestreut, es befinden sich über 100 Einzeltitel im Fonds. Der Fonds hat die Aufgabe, hohe laufende Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

Auflagedatum 01.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

Anteil Wertpapiername
1,60% Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29.03.2024
1,49% ArcelorMittal 3,125% 14.01.2022
1,48% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,43% Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 15.07.2022
1,34% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,24% NEW Areva Holding SA 4,375% 06.11.2019
1,23% Casino Guichard Perrachon SA 3,248% 07.03.2024
1,20% Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16.01.2023
1,15% Banco Popolare SC 3,5% 14.03.2019
1,12% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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