ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

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  • 77,160 EUR
  • -0,32
  • -0,41%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M0XB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A05F50 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 81,020 ( n.a. ) Eröffnung 77,16 Hoch / Tief (heute) 77,16 / 77,16 Fondsvolumen 48,42 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 77,160 ( n.a. ) Vortag 77,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,14 / 76,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -9,20%
Benchmark
  • ESPA ALPHA 2 - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,16 EUR -0,32 -0,41% 17.02. 08:00:00 77,160 / 81,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -3,87% -9,20% -16,06% -24,22% n.a.
relativer Return -0,46% -3,45% -13,14% -34,58% -39,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -1,16% -1,17% -1,17% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% -8,43% -3,99% -6,63% -1,21% -6,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,57 -1,47 -1,68 -1,48 -1,63 n.a.
Excess Return -11,32% -16,64% -24,22% -30,57% -41,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,83% 9,89% 7,18% 4,95% 5,31% n.a.
max. Verlust -3,86% -3,87% -10,41% -17,07% -26,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 27,78% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% -0,48% +4,36% +4,36% +4,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -2,39% -2,39% -2,39% -4,17% n.a.
Höchstkurs 80,26 80,27 85,14 91,98 104,57 n.a.
Tiefstkurs 77,16 77,16 76,28 76,28 76,28 n.a.
Durchschnittspreis 78,28 78,33 80,36 85,16 89,72 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

Der ESPA ALPHA 2 (vormals ESPA BOND GLOBAL-ALPHA) ist ein Derivatefonds und strebt Ertragssteigerung und Diversifikation durch Beimischung zu bestehenden Anleiheninvestments an. Für den Investmentfonds werden variabel verzinste Schuldverschreibungen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erworben, wobei die sogenannte 'Portable Alpha-Strategie' verfolgt wird. Hierbei wird das Zinsänderungsrisiko mit Hilfe von Futures, unter Berücksichtigung der Zinskurven der globalen Anleihenmärkte wie z.B. EUR, USD, JPY gesteuert. Die variabel verzinsten Schuldverschreibungen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen werden in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben .

Fondsziel zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

Für den Investmentfonds werden variabel verzinste Schuldverschreibungen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erworben, wobei die sogenannte 'Portable Alpha-Strategie' verfolgt wird. Hierbei wird das Zinsänderungsrisiko mit Hilfe von Futures, unter Berücksichtigung der Zinskurven der globalen Anleihenmärkte wie z.B. EUR, USD, JPY gesteuert. Die variabel verzinsten Schuldverschreibungen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen werden in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben .

Fondsprospekte zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

Auflagedatum 08.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,33 EUR (29.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexander Fleischer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,43% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
9,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
9,16% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
8,86% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
8,82% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
8,79% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
8,62% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
8,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
7,15% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
5,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA ALPHA 2 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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