ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

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  • 25,574 EUR
  • +0,19
  • +0,76%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JNBB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GA2 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 26,469 ( n.a. ) Eröffnung 25,57 Hoch / Tief (heute) 25,57 / 25,57 Fondsvolumen 45,40 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 25,574 ( n.a. ) Vortag 25,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,47 / 24,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +4,56%
Benchmark
  • ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 8.044,72 HUF +88,13 +1,11% 09.12. 08:00:00 8.044,720 / 8.326,300
KAG (EUR) 25,57 EUR +0,19 +0,76% 09.12. 08:00:00 25,574 / 26,469

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,17% +4,16% +29,76% +19,47% +55,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,59% +10,41% +13,91% -10,56% -0,31% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% +1,57% +2,96% +1,65% +0,53% +1,99%
Excess Return +4,49% +16,06% +27,73% +15,84% +5,69% +28,26%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 7,79% 8,91% 9,38% 10,73% 14,23%
max. Verlust -1,15% -2,87% -7,47% -7,47% -19,23% -20,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 45,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +3,10% +3,10% +6,39% +9,39% +9,39% +10,10%
1-Monats-Tief +3,10% -1,81% -2,59% -3,09% -10,15% -10,15%
Höchstkurs 8.048,90 8.048,90 8.343,42 8.343,42 8.343,42 8.343,42
Tiefstkurs 7.802,85 7.719,93 7.558,52 5.759,20 5.759,20 3.517,26
Durchschnittspreis 7.978,64 7.915,02 7.873,88 7.212,61 6.865,19 5.878,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Der Fonds hat die Aufgabe, laufende Erträge aus Euroland- und internationalen Anleihen zu erzielen.

Fondsziel zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Der ESPA BOND INTERNATIONAL investiert in die globalen Anleihenmärkte. Dabei wird dem Aspekt einer breiten Risikostreuung Rechnung getragen. Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das aus internationalen Staatsanleihen besteht, werden auch Hypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt. Der Fonds hat das Ziel, hohe laufende Erträge aus internationalen Anleihen zu erzielen. Die ungesicherte Fremdwährungstangente des Fonds kann dabei zwischen 50% und 100% schwanken.

Fondsprospekte zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Anteil Wertpapiername
19,70% ESPA Bond Dollar Corporate EUR T
8,46% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
7,14% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2017
5,07% Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20.03.2040
4,83% Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20.12.2017
3,86% United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
3,81% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
3,65% ESPA ALPHA 2
3,59% ESPA Mortgage T
3,50% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA BOND INTERNATIONAL VT HUF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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