ESPA BOND LOCAL EMERGING A

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  • 99,530 EUR
  • -0,10
  • -0,10%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q87V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0AUE0 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 103,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,53 Hoch / Tief (heute) 99,53 / 99,53 Fondsvolumen 164,54 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 99,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,20 / 86,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +15,65%
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  • ESPA BOND LOCAL EMERGING A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,53 EUR -0,10 -0,10% 23.01. 08:00:00 99,530 / 103,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -1,86% +15,42% +12,72% +4,35% n.a.
relativer Return -0,18% -4,42% -6,15% -26,97% -44,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -1,49% -0,53% -0,87% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +11,98% -5,63% +7,76% -14,07% +11,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -0,19 +0,13 -0,31 -0,25 n.a.
Excess Return +15,37% -4,45% +4,56% -13,43% -13,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,95% 9,57% 9,39% 10,85% 9,76% n.a.
max. Verlust -1,31% -6,10% -6,10% -20,48% -20,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +2,57% +5,42% +5,51% +6,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -4,42% -4,42% -7,92% -10,34% n.a.
Höchstkurs 100,75 102,20 104,38 115,87 132,74 n.a.
Tiefstkurs 99,43 95,97 88,30 88,30 88,30 n.a.
Durchschnittspreis 99,89 98,98 98,29 101,55 108,35 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Für das Fondsvermögen weerden überwiegend, dh mindestens zu 51 % des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (= Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf USD oder auf lokale Währung lautende Anleihen erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.

Fondsziel zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Auflagedatum 17.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Anteil Wertpapiername
2,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,05% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,79% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2020
1,58% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
1,56% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,53% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
1,52% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,51% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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