ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 103,690 EUR
  • +0,60
  • +0,58%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q87V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0AUE0 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 107,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,69 Hoch / Tief (heute) 103,69 / 103,69 Fondsvolumen 165,85 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 103,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,69 / 88,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,47% / +17,60%
Benchmark
  • ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 103,69 EUR +0,60 +0,58% 22.02. 08:00:00 103,690 / 107,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,47% +6,20% +16,18% +19,22% +5,66% n.a.
relativer Return +1,22% +1,30% -5,24% -26,20% -43,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% +0,43% -0,45% -0,84% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,89% +11,98% -5,63% +7,76% -14,07% +11,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,08 +0,31 -0,24 -0,22 n.a.
Excess Return +14,06% -1,93% +11,06% -10,27% -11,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,99% 7,35% 8,32% 10,79% 9,75% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,64% -6,10% -20,48% -20,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,58% +3,58% +5,41% +5,95% +6,42% n.a.
1-Monats-Tief +3,58% -0,58% -4,55% -8,69% -12,47% n.a.
Höchstkurs 103,63 103,63 104,38 115,87 132,74 n.a.
Tiefstkurs 99,53 95,97 91,27 88,30 88,30 n.a.
Durchschnittspreis 101,18 99,64 99,23 101,68 107,99 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem mittleren Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'A' bis 'B' auf. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert. Für das Fondsvermögen weerden überwiegend, dh mindestens zu 51 % des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (= Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf USD oder auf lokale Währung lautende Anleihen erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Auflagedatum 17.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,40% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,25% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,15% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
2,15% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
1,83% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,76% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2020
1,65% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
1,61% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,60% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings