ESPA BOND LOCAL EMERGING A

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  • 96,320 EUR
  • -0,83
  • -0,85%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q87V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0AUE0 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 99,700 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,32 Hoch / Tief (heute) 96,32 / 96,32 Fondsvolumen 153,23 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 96,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,20 / 85,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,50% / +1,92%
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  • ESPA BOND LOCAL EMERGING A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,32 EUR -0,83 -0,85% 02.12. 08:00:00 96,320 / 99,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,50% -1,67% +2,17% +7,59% +6,78% n.a.
relativer Return -5,28% -4,02% -8,07% -29,77% -44,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,28% -1,36% -0,70% -0,98% -0,97% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,66% -5,63% +7,76% -14,07% +11,19% -4,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -0,41% -0,05% -1,63% -1,11% n.a.
Excess Return +2,13% -5,02% -0,57% -16,98% -10,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,83% 9,27% 10,44% 10,80% 9,74% n.a.
max. Verlust -4,19% -6,03% -9,64% -20,48% -20,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,50% +1,57% +6,29% +7,08% +7,08% n.a.
1-Monats-Tief -3,50% -3,50% -5,09% -7,08% -7,08% n.a.
Höchstkurs 100,24 103,44 104,38 115,87 132,74 n.a.
Tiefstkurs 96,04 96,04 88,30 88,30 88,30 n.a.
Durchschnittspreis 97,67 100,01 97,43 101,56 108,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Für das Fondsvermögen weerden überwiegend, dh mindestens zu 51 % des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (= Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf USD oder auf lokale Währung lautende Anleihen erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.

Fondsziel zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Auflagedatum 17.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Anteil Wertpapiername
2,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,29% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,89% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,74% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
1,73% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2020
1,64% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,62% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,57% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
1,51% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
1,50% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND LOCAL EMERGING A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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