ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTE...

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  • 3.819,510 CZK
  • +68,26
  • +1,82%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A110U8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A16X22 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 3.953,200 ( n.a. ) Eröffnung 3.819,51 Hoch / Tief (heute) 3.819,51 / 3.819,51 Fondsvolumen 155,30 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 3.819,510 ( n.a. ) Vortag 3.751,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.957,42 / 3.304,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +8,46%
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Alle Kurse zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,31 EUR +2,51 +1,81% 09.12. 08:00:00 141,307 / 146,253
KAG (CZK) 3.819,51 CZK +68,26 +1,82% 09.12. 08:00:00 3.819,510 / 3.953,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -1,20% +8,46% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,07% -5,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% -0,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,55% -3,55% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,07% 9,97% 10,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,18% -6,02% -6,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,60% +0,50% +4,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,60% -1,60% -3,21% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 3.881,56 3.957,42 3.957,42 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.719,38 3.719,38 3.304,90 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.764,15 3.828,54 3.672,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Für das Fondsvermögen weerden überwiegend, dh mindestens zu 51 % des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (= Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf USD oder auf lokale Währung lautende Anleihen erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.

Fondsziel zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Auflagedatum 28.03.2014
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Anteil Wertpapiername
2,36% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,12% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,84% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,71% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
1,68% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
1,65% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,63% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,62% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2020
1,62% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,61% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND LOCAL EMERGING INHABER-ANTEILE VT IA CZK O.N.

Rating Stand
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