ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Fonds
142,270 EUR 0,00 0,00% 29.05.2017, 13:12:06
WKN: 765457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700786 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 143,330 ( 1.240 Stk. ) Kaufen Eröffnung 142,27 Hoch / Tief (heute) 142,27 / 142,27 Fondsvolumen 343,31 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 142,270 ( 1.240 Stk. ) Verkaufen Vortag 142,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,10 / 140,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -1,59%
Benchmark
ESPA MORTGAGE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,80 EUR +0,20 +0,14% 26.05. 08:00:00 142,800 / 147,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +0,09% -1,59% +0,38% -1,23% +34,35%
relativer Return +1,96% +3,20% -1,65% -15,08% -13,36% -20,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,96% +1,05% -0,14% -0,45% -0,24% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% -0,45% -0,41% +3,18% -3,71% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,72 -1,34 -0,96 -0,78 -1,18 -0,55
Excess Return -3,71% -6,00% -7,78% -10,54% -18,80% -28,54%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,61% 2,15% 2,64% 2,99% 3,66%
max. Verlust -0,36% -1,65% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 55,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +0,54% +0,79% +1,84% +2,44%
1-Monats-Tief +0,44% -0,68% -1,90% -1,90% -2,95% -2,95%
Höchstkurs 142,98 143,16 146,36 146,36 148,16 148,16
Tiefstkurs 142,08 140,67 140,67 140,67 137,17 111,34
Durchschnittspreis 142,49 142,26 144,01 144,02 143,78 137,10

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (30.07.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,94% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,23% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,50% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,50% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,14% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,61% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,25% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,20% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,07% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,83% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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