ESPA BOND MORTGAGE T

Fonds
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  • 141,680 EUR
  • 0,00
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  • 20.01.2017, 10:29:10
WKN: 765457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700786 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 143,010 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 141,68 Hoch / Tief (heute) 141,68 / 141,68 Fondsvolumen 351,89 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 140,910 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 141,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,10 / 140,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / -1,61%
Benchmark
  • ESPA BOND MORTGAGE T
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Alle Kurse zu ESPA BOND MORTGAGE T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,96 EUR -0,25 -0,18% 20.01. 08:00:00 141,960 / 146,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% -2,35% -1,47% +1,78% -1,02% +34,60%
relativer Return +0,59% -1,38% -6,49% -18,28% -17,90% -20,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% -0,46% -0,56% -0,56% -0,33% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% -0,45% -0,41% +3,18% -3,71% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -1,37 -0,77 -0,94 -1,18 -0,54
Excess Return -1,52% -6,97% -6,38% -12,39% -18,59% -28,29%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,76% 1,85% 2,69% 2,96% 3,65%
max. Verlust -0,48% -2,91% -3,36% -3,36% -6,47% -6,47%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 53,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +0,57% +1,26% +1,66% +2,95%
1-Monats-Tief +0,54% -1,38% -1,38% -1,38% -1,49% -1,81%
Höchstkurs 142,89 145,68 146,36 146,36 148,16 148,16
Tiefstkurs 141,44 141,44 141,44 140,04 137,17 111,34
Durchschnittspreis 142,37 143,44 144,96 143,89 144,05 136,12

Fondsstrategie zu ESPA BOND MORTGAGE T

Erzielung von höheren Erträgen als bei vergleichbaren Staatsanleihen durch Investments in US-Hypothekenanleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit Garantie durch die US-Regierung und permanenter vollständiger Devisenkurssicherung.

Fondsziel zu ESPA BOND MORTGAGE T

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit expliziter Garantie durch die US-Regierung gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND MORTGAGE T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND MORTGAGE T

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (30.07.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND MORTGAGE T

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND MORTGAGE T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND MORTGAGE T

Anteil Wertpapiername
11,95% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,13% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,37% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,75% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,12% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,63% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,27% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,21% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,06% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,72% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND MORTGAGE T

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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