ESPA MORTGAGE - EUR ACC

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  • 141,510 EUR
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  • 17.02.2017, 12:15:03
WKN: 765457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700786 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 141,51 Hoch / Tief (heute) 141,51 / 141,51 Fondsvolumen 340,93 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,10 / 140,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -1,94%
Benchmark
  • ESPA MORTGAGE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,34 EUR +0,30 +0,21% 17.02. 08:00:00 142,040 / 147,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -1,08% -1,73% +1,31% -1,00% +34,06%
relativer Return -0,28% -1,27% -6,31% -18,76% -18,95% -21,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,43% -0,54% -0,58% -0,35% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% -0,45% -0,41% +3,18% -3,71% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,03 -1,33 -0,83 -0,91 -1,18 -0,56
Excess Return -3,85% -5,93% -6,85% -12,05% -18,57% -28,83%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,76% 1,90% 2,66% 2,97% 3,65%
max. Verlust -0,49% -1,71% -3,36% -3,36% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 50,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,76% +0,76% +1,16% +1,37% +2,91%
1-Monats-Tief -0,12% -1,54% -1,54% -1,54% -1,61% -2,47%
Höchstkurs 142,74 143,90 146,36 146,36 148,16 148,16
Tiefstkurs 141,91 141,44 141,44 140,38 137,17 111,34
Durchschnittspreis 142,28 142,53 144,75 143,94 143,99 136,35

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert. Erzielung von höheren Erträgen als bei vergleichbaren Staatsanleihen durch Investments in US-Hypothekenanleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit Garantie durch die US-Regierung und permanenter vollständiger Devisenkurssicherung.

Fondsziel zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Erzielung von höheren Erträgen als bei vergleichbaren Staatsanleihen durch Investments in US-Hypothekenanleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit Garantie durch die US-Regierung und permanenter vollständiger Devisenkurssicherung.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (30.07.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
6,91% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,22% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,47% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,01% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2017
3,96% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,48% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,13% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,08% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
2,92% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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