ESPA MORTGAGE - EUR ACC

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  • 141,620 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 27.03.2017, 18:58:45
WKN: 765457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700786 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 141,53 Hoch / Tief (heute) 141,62 / 141,53 Fondsvolumen 329,10 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,10 / 140,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -1,85%
Benchmark
  • ESPA MORTGAGE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,15 EUR +0,09 +0,06% 27.03. 08:00:00 142,150 / 147,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +0,18% -1,85% +1,12% -0,88% +33,05%
relativer Return +0,82% +0,52% -4,79% -17,72% -19,24% -21,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,17% -0,41% -0,54% -0,36% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% -0,45% -0,41% +3,18% -3,71% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,92 -1,44 -0,85 -0,90 -1,16 -0,58
Excess Return -3,97% -6,46% -7,04% -12,02% -18,45% -29,84%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 2,66% 2,06% 2,67% 2,99% 3,66%
max. Verlust -1,65% -1,65% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 53,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,62% +0,75% +0,75% +0,92% +1,40% +2,81%
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -1,90% -1,90% -2,54% -2,54%
Höchstkurs 143,03 143,03 146,36 146,36 148,16 148,16
Tiefstkurs 140,67 140,67 140,67 140,39 137,17 111,34
Durchschnittspreis 141,76 142,19 144,44 143,98 143,90 136,66

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (30.07.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,27% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,41% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,62% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,69% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,25% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,72% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,35% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,29% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,12% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,88% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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