ESPA BOND MORTGAGE T

Fonds
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  • 142,250 EUR
  • -0,48
  • -0,34%
  • 02.12.2016, 16:45:31
WKN: 765457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700786 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 143,840 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 142,51 Hoch / Tief (heute) 142,51 / 142,25 Fondsvolumen 356,64 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 141,720 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 142,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,10 / 142,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / -0,47%
Benchmark
  • ESPA BOND MORTGAGE T
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA BOND MORTGAGE T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,78 EUR -0,26 -0,18% 02.12. 08:00:00 142,780 / 147,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% -2,21% -0,83% +1,58% +0,44% +34,69%
relativer Return -2,16% -1,67% -3,04% -18,23% -20,21% -20,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -0,56% -0,26% -0,56% -0,38% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,27% -0,41% +3,18% -3,71% +1,14% +7,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,48% -2,00% -2,29% -3,88% -5,83% -7,74%
Excess Return -0,87% -5,51% -6,58% -12,27% -17,13% -28,20%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 1,99% 1,81% 2,88% 2,94% 3,64%
max. Verlust -2,09% -2,42% -2,56% -2,56% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,91% +0,03% +0,91% +1,06% +1,32% +4,12%
1-Monats-Tief -1,91% -1,91% -1,91% -1,91% -2,02% -2,02%
Höchstkurs 145,67 146,15 146,36 146,36 148,16 148,16
Tiefstkurs 142,62 142,62 142,62 139,54 137,17 111,34
Durchschnittspreis 143,99 145,12 145,13 143,82 144,12 135,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND MORTGAGE T

Erzielung von höheren Erträgen als bei vergleichbaren Staatsanleihen durch Investments in US-Hypothekenanleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit Garantie durch die US-Regierung und permanenter vollständiger Devisenkurssicherung.

Fondsziel zu ESPA BOND MORTGAGE T

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit expliziter Garantie durch die US-Regierung gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND MORTGAGE T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND MORTGAGE T

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (30.07.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND MORTGAGE T

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND MORTGAGE T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND MORTGAGE T

Anteil Wertpapiername
11,75% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,04% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,23% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,96% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,10% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,64% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,29% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,23% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,10% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,66% Ginnie Mae II Pool 4% 20.08.2045
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND MORTGAGE T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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