ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

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  • 160,570 EUR
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  • +0,10%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LCYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 166,190 ( n.a. ) Eröffnung 160,57 Hoch / Tief (heute) 160,57 / 160,57 Fondsvolumen 355,95 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 160,570 ( n.a. ) Vortag 160,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,09 / 159,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / -0,30%
Benchmark
  • ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 160,57 EUR +0,16 +0,10% 09.12. 08:00:00 160,570 / 166,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -2,08% -0,29% +2,59% +0,40% +34,93%
relativer Return -0,50% +0,05% -4,04% -20,47% -21,83% -21,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% +0,02% -0,34% -0,63% -0,41% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,07% -0,40% +3,18% -3,72% +1,14% +7,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -1,77% -1,94% -3,85% -5,84% -7,67%
Excess Return -0,36% -4,84% -5,57% -12,19% -17,17% -27,96%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 2,03% 1,73% 2,87% 2,94% 3,64%
max. Verlust -2,09% -2,41% -2,55% -2,55% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,78% -0,07% +0,67% +1,15% +2,14% +3,23%
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -1,78% -1,83% -1,83%
Höchstkurs 163,32 163,85 164,09 164,09 164,09 164,09
Tiefstkurs 159,90 159,90 159,90 156,05 153,40 116,72
Durchschnittspreis 161,07 162,55 162,70 161,17 160,88 149,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Der ESPA BOND MORTGAGE wird schwerpunktmäßig in Ginnie Mae-Anleihen investieren, weil diese durch die US-Regierung explizit garantiert werden. Fremdwährungsrisiken werden permanent abgesichert. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.

Fondsziel zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Der ESPA BOND MORTGAGE ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel werden hohe laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Anteil Wertpapiername
11,93% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,11% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,33% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,86% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,12% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,65% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,29% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,24% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,10% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,66% Ginnie Mae II Pool 4% 20.08.2045
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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