ESPA MORTGAGE - EUR

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  • 159,370 EUR
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  • +0,07%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 164,950 ( n.a. ) Eröffnung 159,37 Hoch / Tief (heute) 159,37 / 159,37 Fondsvolumen 329,10 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 159,370 ( n.a. ) Vortag 159,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,09 / 157,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -1,76%
Benchmark
  • ESPA MORTGAGE - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,37 EUR +0,11 +0,07% 27.03. 08:00:00 159,370 / 164,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +0,18% -1,85% +1,12% -0,88% +33,04%
relativer Return +0,81% +0,88% -4,73% -20,31% -22,20% -23,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,29% -0,40% -0,63% -0,42% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,92 -1,44 -0,86 -0,90 -1,16 -0,58
Excess Return -3,97% -6,46% -7,04% -12,03% -18,45% -29,85%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 2,67% 2,06% 2,67% 2,99% 3,66%
max. Verlust -1,65% -1,65% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 51,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,62% +0,75% +0,75% +0,92% +1,40% +2,81%
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -1,90% -1,90% -2,54% -2,54%
Höchstkurs 160,36 160,36 164,09 164,09 164,09 164,09
Tiefstkurs 157,71 157,71 157,71 157,00 153,40 116,72
Durchschnittspreis 158,94 159,41 161,94 161,37 160,80 150,31

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR

Anteil Wertpapiername
12,27% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,41% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,62% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,69% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,25% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,72% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,35% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,29% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,12% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,88% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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