ESPA MORTGAGE - EUR

Fonds
160,030 EUR -0,04 -0,03% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 165,640 ( n.a. ) Eröffnung 160,03 Hoch / Tief (heute) 160,03 / 160,03 Fondsvolumen 341,78 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 160,030 ( n.a. ) Vortag 160,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,09 / 157,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -1,75%
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ESPA MORTGAGE - EUR
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KAG (EUR) 160,03 EUR -0,04 -0,03% 23.05. 08:00:00 160,030 / 165,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,19% -1,65% +0,36% -1,26% +34,13%
relativer Return +2,23% +3,16% -1,72% -18,01% -16,21% -22,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,23% +1,04% -0,14% -0,55% -0,29% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,76 -1,38 -0,96 -0,79 -1,19 -0,55
Excess Return -3,77% -6,19% -7,80% -10,58% -18,83% -28,76%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,63% 2,15% 2,64% 2,99% 3,66%
max. Verlust -0,47% -1,65% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 55,00% 65,83%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,40% +0,40% +1,09% +1,71% +3,28%
1-Monats-Tief 0,00% -0,19% -1,76% -1,76% -1,80% -1,80%
Höchstkurs 160,30 160,51 164,09 164,09 164,09 164,09
Tiefstkurs 159,30 157,71 157,71 157,71 153,40 116,72
Durchschnittspreis 159,76 159,48 161,47 161,44 160,74 150,92

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR

Anteil Wertpapiername
11,94% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,23% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,50% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,50% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,14% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,61% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,25% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,20% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,07% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,83% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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