ESPA MORTGAGE - EUR

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  • 159,650 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 165,300 ( n.a. ) Eröffnung 159,65 Hoch / Tief (heute) 159,65 / 159,65 Fondsvolumen 340,93 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 159,710 ( n.a. ) Vortag 159,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,09 / 158,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / -1,86%
Benchmark
  • ESPA MORTGAGE - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,65 EUR -0,06 -0,04% 22.02. 08:00:00 159,710 / 165,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% -0,49% -1,82% +1,49% -0,91% +34,07%
relativer Return -0,49% -0,33% -5,05% -21,16% -22,15% -23,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,11% -0,43% -0,66% -0,42% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,07 -1,25 -0,81 -0,89 -1,17 -0,56
Excess Return -3,94% -5,55% -6,67% -11,80% -18,48% -28,82%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 2,67% 1,90% 2,66% 2,96% 3,65%
max. Verlust -0,49% -1,27% -3,36% -3,36% -6,47% -6,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 53,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,41% +1,26% +1,40% +3,51%
1-Monats-Tief +0,21% -0,98% -1,71% -1,71% -1,99% -2,10%
Höchstkurs 160,03 160,61 164,09 164,09 164,09 164,09
Tiefstkurs 159,10 158,57 158,57 156,98 153,40 116,72
Durchschnittspreis 159,51 159,75 162,27 161,33 160,84 149,93

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Der ESPA BOND MORTGAGE wird schwerpunktmäßig in Ginnie Mae-Anleihen investieren, weil diese durch die US-Regierung explizit garantiert werden. Fremdwährungsrisiken werden permanent abgesichert. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR

Anteil Wertpapiername
11,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
6,91% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,22% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,47% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,01% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2017
3,96% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,48% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,13% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,08% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
2,92% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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