ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

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  • 159,160 EUR
  • -0,27
  • -0,17%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 164,740 ( n.a. ) Eröffnung 159,16 Hoch / Tief (heute) 159,16 / 159,16 Fondsvolumen 351,89 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 159,160 ( n.a. ) Vortag 159,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,09 / 158,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / -1,60%
Benchmark
  • ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,16 EUR -0,27 -0,17% 20.01. 08:00:00 159,160 / 164,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -2,51% -1,60% +1,49% -1,05% +34,35%
relativer Return +1,00% -0,63% -5,31% -20,74% -20,57% -22,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% -0,21% -0,45% -0,64% -0,38% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 -1,24 -0,80 -0,95 -1,18 -0,55
Excess Return -1,65% -5,95% -6,67% -12,56% -18,62% -28,54%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,76% 1,85% 2,69% 2,96% 3,65%
max. Verlust -0,65% -2,91% -3,36% -3,36% -6,47% -6,47%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 53,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,57% +1,15% +1,85% +3,88%
1-Monats-Tief +0,11% -1,37% -1,37% -1,37% -1,56% -1,89%
Höchstkurs 160,20 163,33 164,09 164,09 164,09 164,09
Tiefstkurs 158,91 158,57 158,57 156,60 153,40 116,72
Durchschnittspreis 159,64 160,76 162,51 161,26 160,86 149,56

Fondsstrategie zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Der ESPA BOND MORTGAGE wird schwerpunktmäßig in Ginnie Mae-Anleihen investieren, weil diese durch die US-Regierung explizit garantiert werden. Fremdwährungsrisiken werden permanent abgesichert. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.

Fondsziel zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Anteil Wertpapiername
11,95% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,13% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,37% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,75% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,12% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,63% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,27% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,21% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,06% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,72% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND MORTGAGE VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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