Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC

WKN
A0B7XR
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000637491
KVG
186,890 EUR
-0,030 EUR-0,02 %
Geld
186,890 EUR
Brief
193,440 EUR
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Fondsvolumen
86,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21
2,78 %
DIG.I.H./I.F 24/27
Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36
2,59 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95
2,33 %
CCO HLDGS 2028 144A
Anleihe · WKN A19MTZ · ISIN US1248EPBX05
1,15 %
TENET HEALTH 23/30
Anleihe · WKN A3LDBF · ISIN US88033GDR83
1,10 %
DAVITA 20/31 144A
Anleihe · WKN A28068 · ISIN US23918KAT51
0,92 %
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A
Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13
0,89 %
CALPINE 19/28 144A
Anleihe · WKN A2SB4K · ISIN US131347CN48
0,84 %
BEAZER HOMES 20/29
Anleihe · WKN A28VDU · ISIN US07556QBT13
0,84 %
CALPINE 20/29 144A
Anleihe · WKN A280TC · ISIN US131347CP95
0,81 %
Summe:14,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC

Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Prudential Investment Management Inc
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    86,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC