Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

YOU INVEST Green Portfolio 10 - A EUR DIS

WKN: A1W4Z2

ISIN: AT0000A11FX3

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A1W4Z2

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A11FX3

heute, 08:00:00 • KVG

98,150 EUR

-0,460 EUR-0,47 %

Geld

98,150 EUR

Brief

101,100 EUR

Fondsvolumen

17,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.08.2023 Ausschüttend	0,600 EUR
30.08.2022 Ausschüttend	0,750 EUR
30.08.2021 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu YOU INVEST Green Portfolio 10 - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate - R01 EUR ACC Fonds · WKN A1JGB4 · ISIN AT0000A0PHJ4	19,29 %
Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - C EUR ACC Fonds · WKN A2PXFE · ISIN LU2080995587	12,78 %
DPAM L Bonds Government Sustainable - F EUR ACC H Fonds · WKN A0PDRV · ISIN LU0336683767	7,59 %
T 1851 EUR R01 Fonds · WKN A1C3Y5 · ISIN AT0000A0K2C4	7,44 %
T 1852 Fonds · WKN A1C3Y8 · ISIN AT0000A0K2G5	7,35 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL - EUR ACC Fonds · WKN 625865 · ISIN AT0000812995	7,32 %
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - A2ST EUR DIS Fonds · WKN A3CYR8 · ISIN AT0000A2SQ86	5,65 %
ERSTE Responsible Bond Global High Yield - R01 EUR ACC Fonds · WKN A2P1FW · ISIN AT0000A2DY00	5,35 %
Amundi Index Solutions Index US Corp SRI - IHE EUR ACC H Fonds · WKN A2JH1X · ISIN LU1806494412	4,96 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F EUR ACC Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062	4,93 %
Summe:	82,66 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A11FX3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,02 %	nein	–
AT0000A11FY1	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu YOU INVEST Green Portfolio 10 - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu YOU INVEST Green Portfolio 10 - A EUR DIS

Der YOU INVEST GREEN Portfolio 10 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs, unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, angestrebt. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Der Aktienanteil soll grundsätzlich zwischen 0-10 % des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann er max. 15 % des Fondsvermögens betragen.

Stammdaten zu YOU INVEST Green Portfolio 10 - A EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Karl Altrichter, Christian Süttinger
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
17,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. November 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,150 EUR -0,460 EUR · -0,47 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,460 EUR · -0,47 %	98,150 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	101,100 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	2,950 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST Green Portfolio 10 - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,25 %
3 Monate
2,88 %
1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
3,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-2,76 %
3 Jahre
-13,75 %
5 Jahre
-13,75 %
10 Jahre
-13,75 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,42
3 Monate
99,42
1 Jahr
99,42
3 Jahre
106,52
5 Jahre
106,52
10 Jahre
111,99

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,66
3 Monate
97,66
1 Jahr
92,69
3 Jahre
90,95
5 Jahre
90,95
10 Jahre
90,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,00
3 Monate
98,55
1 Jahr
95,98
3 Jahre
98,63
5 Jahre
100,08
10 Jahre
102,34

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,25 %	2,88 %	3,34 %	3,67 %	3,67 %	3,14 %
Maximaler Verlust	-0,69 %	-0,83 %	-2,76 %	-13,75 %	-13,75 %	-13,75 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	60,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	99,42	99,42	99,42	106,52	106,52	111,99
Tiefstkurs (in EUR)	98,66	97,66	92,69	90,95	90,95	90,95
Durchschnittspreis (in EUR)	99,00	98,55	95,98	98,63	100,08	102,34

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST Green Portfolio 10 - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+5,05 %
3 Jahre
-3,19 %
5 Jahre
+2,01 %
10 Jahre
+4,98 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-7,16 %
1 Jahr
-14,61 %
3 Jahre
-28,06 %
5 Jahre
-43,68 %
10 Jahre
-67,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-0,94 %

Performance im Jahr: 2024
+0,08 %
2023
+7,16 %
2022
-11,44 %
2021
+1,17 %
2020
+3,38 %
2019
+5,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
-1,75 %
4 Jahre
+5,04 %
5 Jahre
+3,51 %
10 Jahre
+2,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	+0,72 %	+5,05 %	-3,19 %	+2,01 %	+4,98 %
Relativer Return	-0,72 %	-7,16 %	-14,61 %	-28,06 %	-43,68 %	-67,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	-2,45 %	-1,31 %	-0,91 %	-0,95 %	-0,94 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,08 %	+7,16 %	-11,44 %	+1,17 %	+3,38 %	+5,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,37 %	+0,07 %	-0,16 %	+0,36 %	+0,19 %	+0,09 %
Excess Return	+1,29 %	+0,60 %	-1,75 %	+5,04 %	+3,51 %	+2,83 %