ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

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  • 73,120 EUR
  • +0,04
  • +0,05%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q150 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09R60 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 75,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,12 Hoch / Tief (heute) 73,12 / 73,12 Fondsvolumen 326,53 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 73,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,28 / 69,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +5,04%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC
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KAG (EUR) 73,12 EUR +0,04 +0,05% 22.02. 08:00:00 73,120 / 75,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +2,54% +5,04% +8,16% +17,46% n.a.
relativer Return -4,48% -5,58% -17,33% -30,31% -42,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,48% -1,90% -1,57% -1,00% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% +2,25% -1,93% +7,96% +2,02% +10,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,76 -0,00 -0,03 -0,00 n.a.
Excess Return +2,92% -5,37% +0,00% -0,68% -0,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,54% 1,82% 2,69% 3,23% 5,56% n.a.
max. Verlust -0,29% -0,55% -3,06% -8,88% -8,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,33% +2,07% +2,07% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% +0,22% -2,26% -2,57% -3,54% n.a.
Höchstkurs 73,12 73,12 73,28 75,97 75,97 n.a.
Tiefstkurs 72,23 71,31 69,50 68,58 62,67 n.a.
Durchschnittspreis 72,57 72,24 71,96 72,02 69,85 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-30% in Aktien- und 60%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18.08.2008 auf den Investmentansatz Active Return umgestellt. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,85% ESPA Bond USA Corporate T
7,54% ESPA Bond USA High Yield T
7,54% ESPA Bond Europe High Yield T
5,06% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
4,97% ESPA Mortgage T
4,94% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,85% XT Bond EUR T
4,84% ESPA Bond Euro Rent T
3,70% NN (L) E.M.Debt (HC)I Cap EUR(hdg i)
3,70% ERSTE BOND Emerging Markets T
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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