ESPA PORTFOLIO BOND A

Fonds
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  • 59,900 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 06.12.2016, 16:12:16
WKN: 972312 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858527 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 60,310 ( 2.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,91 Hoch / Tief (heute) 60,00 / 59,90 Fondsvolumen 310,80 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 59,900 ( 2.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,61 / 59,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +0,08%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BOND A
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,26 EUR +0,21 +0,35% 05.12. 08:00:00 60,260 / 62,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% -3,43% +0,08% +12,57% +21,98% +48,31%
relativer Return +0,06% -1,98% -4,28% -12,96% -6,19% -14,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,66% -0,36% -0,38% -0,11% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,64% +1,42% +11,20% -1,74% +6,94% +3,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,00% -0,36% +1,25% +0,12% +1,37% -3,13%
Excess Return +0,01% -1,44% +4,41% +0,41% +4,41% -14,58%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 4,12% 3,36% 3,53% 3,23% 4,66%
max. Verlust -1,33% -4,49% -4,49% -5,57% -5,57% -7,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,82% -0,71% +0,93% +2,40% +2,41% +4,58%
1-Monats-Tief -0,82% -2,14% -2,14% -2,59% -2,59% -2,59%
Höchstkurs 60,76 63,80 63,80 64,67 64,67 64,67
Tiefstkurs 59,95 59,95 59,95 56,56 55,92 51,11
Durchschnittspreis 60,25 61,61 62,02 61,21 60,28 57,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Auflagedatum 18.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Anteil Wertpapiername
8,84% ESPA Bond Euro Corporate T
7,67% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
3,65% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
3,65% ESPA ALPHA 2
2,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
2,85% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,54% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,20% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,11% European Investment Bank 2,5% 16.09.2019
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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