ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

Fonds
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  • 59,400 EUR
  • -0,06
  • -0,10%
  • 24.03.2017, 09:07:05
WKN: 972312 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858527 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 59,900 ( 2.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,40 Hoch / Tief (heute) 59,40 / 59,40 Fondsvolumen 277,18 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 59,490 ( 2.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,61 / 59,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -2,05%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,69 EUR +0,20 +0,34% 23.03. 08:00:00 59,690 / 61,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -1,09% -2,05% +9,76% +16,05% +47,97%
relativer Return +1,15% -0,06% -4,33% -13,78% -8,34% -14,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -0,02% -0,37% -0,41% -0,15% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,52% +1,22% +1,42% +11,20% -1,74% +6,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 -1,05 +0,14 -0,05 -0,08 -0,22
Excess Return -4,17% -8,28% +1,60% -0,72% -1,52% -14,92%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 3,24% 3,29% 3,61% 3,24% 4,69%
max. Verlust -1,74% -2,24% -5,61% -5,61% -5,61% -7,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,49% +1,05% +2,50% +2,52% +5,33%
1-Monats-Tief -0,43% -1,14% -1,71% -2,64% -2,64% -2,79%
Höchstkurs 60,30 60,61 63,80 64,67 64,67 64,67
Tiefstkurs 59,25 59,25 59,25 57,93 56,56 51,11
Durchschnittspreis 59,75 59,87 61,57 61,43 60,41 58,09

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,46% ESPA Bond Euro Corporate T
7,31% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
3,46% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
3,28% ESPA ALPHA 2
3,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
3,12% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,94% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,44% United Kingdom Gilt 4,75% 07.03.2020
2,41% European Investment Bank 2,5% 16.09.2019
2,19% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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