ESPA PORTFOLIO BOND A

Fonds
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  • 59,530 EUR
  • -0,11
  • -0,18%
  • 23.01.2017, 10:50:56
WKN: 972312 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858527 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 59,920 ( 2.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,58 Hoch / Tief (heute) 59,58 / 59,53 Fondsvolumen 298,79 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 59,510 ( 2.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,61 / 59,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +0,02%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BOND A
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Alle Kurse zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,85 EUR -0,13 -0,22% 20.01. 08:00:00 59,850 / 61,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -2,19% +0,02% +11,13% +17,25% +48,85%
relativer Return +0,05% -0,24% -3,69% -13,15% -5,82% -13,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,08% -0,31% -0,39% -0,10% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% +1,22% +1,42% +11,20% -1,74% +6,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,64 +0,26 +0,03 -0,02 -0,20
Excess Return -0,03% -5,12% +2,97% +0,44% -0,32% -14,04%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 3,77% 3,32% 3,56% 3,23% 4,67%
max. Verlust -1,25% -2,32% -4,65% -5,57% -5,57% -7,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,89% +0,60% +1,35% +2,19% +2,70% +4,27%
1-Monats-Tief -0,89% -1,78% -1,78% -2,85% -2,85% -2,85%
Höchstkurs 60,61 61,27 63,80 64,67 64,67 64,67
Tiefstkurs 59,85 59,85 59,85 57,31 56,56 51,11
Durchschnittspreis 60,23 60,32 61,90 61,31 60,35 58,01

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Auflagedatum 18.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Anteil Wertpapiername
9,80% ESPA Bond Euro Corporate T
6,65% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
3,82% ESPA ALPHA 2
3,55% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
3,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
3,02% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,72% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,21% European Investment Bank 2,5% 16.09.2019
2,13% United Kingdom Gilt 4,75% 07.03.2020
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BOND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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