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ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

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  • 107,070 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 03.09.2015, 10:00:00
WKN: A0KER8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000950829 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 110,820 ( n.a. ) Eröffnung 107,07 Hoch / Tief (heute) 107,07 / 107,07 Fondsvolumen 355,18 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 107,070 ( n.a. ) Vortag 107,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,16 / 102,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +3,48%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)
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KAG (EUR) 107,07 EUR +0,03 +0,03% 03.09. 10:00:00 107,070 / 110,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% -0,81% +3,48% +10,47% +17,78% n.a.
relativer Return -0,59% -2,87% -8,00% +0,57% -5,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,96% -0,69% +0,02% -0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +11,19% -1,74% +6,94% +3,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% +2,21% +0,73% +2,73% +0,06% n.a.
Excess Return +3,06% +7,46% +2,31% +9,28% +0,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 4,53% 4,08% 3,15% 3,53% n.a.
max. Verlust -1,67% -1,86% -5,55% -5,55% -6,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,48% +2,31% +2,53% +2,53% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief -1,48% -1,58% -1,75% -1,75% -1,75% n.a.
Höchstkurs 108,86 108,86 112,16 112,16 112,16 n.a.
Tiefstkurs 107,04 105,93 103,58 96,32 87,46 n.a.
Durchschnittspreis 108,25 107,47 107,54 101,71 97,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

Auflagedatum 18.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,99 EUR (13.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

Anteil Wertpapiername
6,77% TREASURY STK 2040
5,93% ESPA BOND EURO CORP. T
3,32% REP. FSE 15-20 O.A.T.
3,20% B.T.P. 09-19
3,19% REP. FSE 10-20 O.A.T.
3,12% DIE ERSTE OEST. SCP 11-16
3,04% TREASURY STK 2021
2,98% REP. FSE 06-38 O.A.T.
2,82% B.T.P. 13-23
2,61% SPANIEN 09-19
2,14% B.T.P. 2033
2,10% SPANIEN 13-23
2,08% REP. FSE 13/23 O.A.T.
2,07% TREASURY STK 2017
2,05% B.T.P. 15-22
2,03% EIB EUR.INV.BK 10/19 MTN
1,93% BUNDANL.V.13/23
1,84% ESPA ALPHA 2 T
1,72% BELGIQUE 12-32
1,37% B.T.P. 09-40
Stand: 29.01.2016

Ratings zu ESPA-PORTFOLIO-BOND-EUR-TC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.06.2016
€uro FondsNote - n.a.
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