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ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

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  • 107,070 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 03.09.2015, 10:00:00
WKN: A0KER8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000950829 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 110,820 ( n.a. ) Eröffnung 107,07 Hoch / Tief (heute) 107,07 / 107,07 Fondsvolumen 355,18 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 107,070 ( n.a. ) Vortag 107,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,16 / 102,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +3,48%
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  • ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)
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KAG (EUR) 107,07 EUR +0,03 +0,03% 03.09. 10:00:00 107,070 / 110,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% -0,81% +3,48% +10,47% +17,78% n.a.
relativer Return -0,59% -2,87% -8,00% +0,57% -5,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,96% -0,69% +0,02% -0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +11,19% -1,74% +6,94% +3,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% +2,21% +0,73% +2,73% +0,06% n.a.
Excess Return +3,06% +7,46% +2,31% +9,28% +0,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 4,53% 4,08% 3,15% 3,53% n.a.
max. Verlust -1,67% -1,86% -5,55% -5,55% -6,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,48% +2,31% +2,53% +2,53% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief -1,48% -1,58% -1,75% -1,75% -1,75% n.a.
Höchstkurs 108,86 108,86 112,16 112,16 112,16 n.a.
Tiefstkurs 107,04 105,93 103,58 96,32 87,46 n.a.
Durchschnittspreis 108,25 107,47 107,54 101,71 97,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

Auflagedatum 18.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,99 EUR (13.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

Anteil Wertpapiername
6,77% TREASURY STK 2040
5,93% ESPA BOND EURO CORP. T
3,32% REP. FSE 15-20 O.A.T.
3,20% B.T.P. 09-19
3,19% REP. FSE 10-20 O.A.T.
3,12% DIE ERSTE OEST. SCP 11-16
3,04% TREASURY STK 2021
2,98% REP. FSE 06-38 O.A.T.
2,82% B.T.P. 13-23
2,61% SPANIEN 09-19
2,14% B.T.P. 2033
2,10% SPANIEN 13-23
2,08% REP. FSE 13/23 O.A.T.
2,07% TREASURY STK 2017
2,05% B.T.P. 15-22
2,03% EIB EUR.INV.BK 10/19 MTN
1,93% BUNDANL.V.13/23
1,84% ESPA ALPHA 2 T
1,72% BELGIQUE 12-32
1,37% B.T.P. 09-40
Stand: 29.01.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BOND (EUR) (TC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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