ESPA PORTFOLIO BOND T

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  • 106,220 EUR
  • -0,26
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 676807 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000812805 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 109,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,22 Hoch / Tief (heute) 106,22 / 106,22 Fondsvolumen 312,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 106,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,03 / 105,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / -1,53%
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  • ESPA PORTFOLIO BOND T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,22 EUR -0,26 -0,24% 02.12. 08:00:00 106,220 / 109,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -3,88% -1,53% +11,90% +21,70% +47,84%
relativer Return -0,57% -3,10% -4,03% -13,18% -6,81% -14,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -1,04% -0,34% -0,39% -0,12% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,27% +1,42% +11,19% -1,74% +6,94% +3,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -0,51% +1,06% -0,03% +1,28% -3,86%
Excess Return -1,57% -2,01% +3,74% -0,10% +4,13% -15,05%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 4,04% 3,58% 3,54% 3,24% 3,90%
max. Verlust -1,34% -4,50% -4,50% -5,55% -5,55% -7,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,60% -0,39% +1,14% +2,81% +2,81% +3,75%
1-Monats-Tief -0,60% -2,84% -2,84% -2,84% -2,84% -2,84%
Höchstkurs 107,48 112,12 112,12 112,16 112,16 112,16
Tiefstkurs 106,04 106,04 106,04 96,39 90,68 74,11
Durchschnittspreis 106,63 108,75 109,12 106,20 102,60 93,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Auflagedatum 15.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Anteil Wertpapiername
8,84% ESPA Bond Euro Corporate T
7,67% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
3,65% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
3,65% ESPA ALPHA 2
2,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
2,85% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,54% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,20% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,11% European Investment Bank 2,5% 16.09.2019
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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