ESPA PORTFOLIO BOND T

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  • 106,350 EUR
  • +0,39
  • +0,37%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 676807 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000812805 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 110,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,35 Hoch / Tief (heute) 106,35 / 106,35 Fondsvolumen 299,79 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 106,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,03 / 105,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -0,00%
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  • ESPA PORTFOLIO BOND T
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Alle Kurse zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,35 EUR +0,39 +0,37% 18.01. 08:00:00 106,350 / 110,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% -1,39% +0,23% +11,86% +17,20% +49,17%
relativer Return +0,36% -0,28% -3,97% -12,98% -5,46% -14,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,09% -0,34% -0,39% -0,09% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +1,22% +1,42% +11,19% -1,74% +6,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,56 +0,32 +0,06 -0,02 -0,24
Excess Return +0,18% -4,48% +3,70% +0,92% -0,37% -13,72%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,82% 3,32% 3,58% 3,24% 3,91%
max. Verlust -1,18% -2,23% -4,57% -5,55% -5,55% -7,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,15% -0,07% +0,92% +1,97% +2,46% +3,97%
1-Monats-Tief -0,15% -1,42% -1,42% -3,04% -3,04% -3,04%
Höchstkurs 107,23 108,38 112,12 112,16 112,16 112,16
Tiefstkurs 105,96 105,96 105,96 97,55 93,49 74,11
Durchschnittspreis 106,58 106,76 108,98 106,56 102,92 93,45

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Auflagedatum 15.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Anteil Wertpapiername
9,80% ESPA Bond Euro Corporate T
6,65% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
3,82% ESPA ALPHA 2
3,55% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
3,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
3,02% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,72% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,21% European Investment Bank 2,5% 16.09.2019
2,13% United Kingdom Gilt 4,75% 07.03.2020
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BOND T

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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