ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

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  • 124,740 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 662819 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000676846 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 125,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,74 Hoch / Tief (heute) 124,74 / 124,74 Fondsvolumen 219,94 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 124,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,39 / 121,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +0,46%
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  • ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,74 EUR +0,01 +0,01% 07.12. 08:00:00 124,740 / 125,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,51% +0,42% +3,23% +15,66% +26,13%
relativer Return -0,19% +0,03% -3,81% -22,06% -19,37% -30,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,01% -0,32% -0,69% -0,36% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,63% +0,24% +2,10% +2,84% +8,92% -1,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -3,85% -5,83% -5,79% -1,88% -36,56%
Excess Return +0,35% -3,78% -4,93% -4,70% -1,91% -36,76%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,44% 1,21% 0,84% 1,01% 1,01%
max. Verlust -0,34% -0,53% -1,82% -2,26% -2,26% -3,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 66,67% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,31% +0,02% +0,85% +0,85% +2,30% +2,30%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -0,97% -0,97% -0,97% -1,54%
Höchstkurs 125,14 125,39 125,39 125,93 125,93 125,93
Tiefstkurs 124,72 124,72 122,54 122,54 110,99 105,87
Durchschnittspreis 124,87 125,07 124,46 124,57 122,20 116,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

Es werden für den Investmentfonds überwiegend , d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, sowohl festverzinsliche Anleihen von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), als auch variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

Der ESPA RESERVE CORPORATE (vormals ESPA CASH CORPORATE-PLUS) ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

Auflagedatum 09.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,56 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

Anteil Wertpapiername
1,84% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,83% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,83% Commonwealth Bank of Australia (float) 21.01.2020
1,60% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,39% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,39% FCE Bank PLC (float) 17.09.2019
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old (float) 17.03.2020
1,38% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,38% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1,37% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 28.10.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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