ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

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  • 125,230 EUR
  • +0,03
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 662819 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000676846 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 126,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,23 Hoch / Tief (heute) 125,23 / 125,23 Fondsvolumen 220,43 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 125,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,39 / 122,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +2,36%
Benchmark
  • ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,23 EUR +0,03 +0,02% 20.02. 08:00:00 125,230 / 126,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,34% +2,36% +2,74% +12,26% +25,81%
relativer Return -0,61% -0,63% -5,12% -22,27% -20,06% -31,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,21% -0,44% -0,70% -0,37% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,88% +0,24% +2,10% +2,84% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -2,02 -2,08 -1,49 -0,99 -2,67
Excess Return +0,24% -3,97% -5,42% -5,05% -5,31% -37,08%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,31% 0,74% 0,84% 0,96% 1,00%
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,53% -2,26% -2,26% -3,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,19% +0,93% +0,93% +1,43% +1,79%
1-Monats-Tief +0,12% +0,08% -0,30% -1,24% -1,24% -1,68%
Höchstkurs 125,23 125,23 125,39 125,93 125,93 125,93
Tiefstkurs 125,08 124,72 122,90 122,54 114,38 105,87
Durchschnittspreis 125,13 125,00 124,74 124,70 122,69 116,76

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

Der ESPA RESERVE CORPORATE investiert global in kurzlaufende oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Die Emissionen lauten vorrangig auf Euro. Bei Beimischung von Fremdwährungsanleihen wird das Wechselkursrisiko permanent abgesichert. Zinsänderungsrisiken spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Veränderungen in Kreditrisiken und Risikoaufschlägen beeinflussen den Anleihenkurs und damit den Fondspreis und werden aktiv gesteuert. Es werden für den Investmentfonds überwiegend , d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, sowohl festverzinsliche Anleihen von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), als auch variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

Auflagedatum 09.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,56 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,85% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,84% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,61% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,39% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1,39% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,39% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,39% FCE Bank PLC (float) 17.09.2019
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old (float) 17.03.2020
1,38% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 28.10.2019
1,38% Cooperatieve Rabobank UA (float) 29.05.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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