ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

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  • 135,640 EUR
  • -0,01
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JNA2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GL9 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,660 ( n.a. ) Eröffnung 135,64 Hoch / Tief (heute) 135,64 / 135,64 Fondsvolumen 226,02 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 135,640 ( n.a. ) Vortag 135,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,69 / 134,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +1,01%
Benchmark
  • ESPA RESERVE CORPORATE - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,64 EUR -0,01 -0,01% 21.04. 08:00:00 135,640 / 136,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,23% +1,01% +2,32% +11,30% +25,26%
relativer Return -1,59% -1,43% -5,50% -22,47% -19,65% -33,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% -0,48% -0,47% -0,70% -0,36% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +0,88% +0,25% +2,10% +2,84% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,79 -2,09 -2,26 -1,61 -1,36 -2,87
Excess Return -1,11% -4,09% -5,84% -5,29% -6,27% -37,63%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,20% 0,62% 0,84% 0,83% 0,95%
max. Verlust -0,04% -0,08% -0,53% -2,26% -2,26% -3,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 76,67% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,13% +0,41% +0,94% +1,18% +1,71%
1-Monats-Tief +0,07% +0,03% -0,39% -1,42% -1,42% -1,75%
Höchstkurs 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69 135,69
Tiefstkurs 135,54 135,33 134,00 131,99 121,10 108,29
Durchschnittspreis 135,62 135,52 135,17 134,33 131,71 123,15

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

Der ESPA RESERVE CORPORATE investiert global in kurzlaufende oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Die Emissionen lauten vorrangig auf Euro. Bei Beimischung von Fremdwährungsanleihen wird das Wechselkursrisiko permanent abgesichert. Zinsänderungsrisiken spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Veränderungen in Kreditrisiken und Risikoaufschlägen beeinflussen den Anleihenkurs und damit den Fondspreis und werden aktiv gesteuert.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

Auflagedatum 11.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

Anteil Wertpapiername
1,80% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,79% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,79% Lloyds Bank PLC (float) 10.09.2019
1,56% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,35% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old (float) 17.03.2020
1,35% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1,35% FCE Bank PLC (float) 17.09.2019
1,35% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,35% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,34% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 28.10.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA RESERVE CORPORATE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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