ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

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  • 135,340 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JNA2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GL9 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,360 ( n.a. ) Eröffnung 135,34 Hoch / Tief (heute) 135,34 / 135,34 Fondsvolumen 226,52 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 135,340 ( n.a. ) Vortag 135,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,67 / 131,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +1,99%
Benchmark
  • ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,34 EUR -0,01 -0,01% 17.01. 08:00:00 135,340 / 136,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% -0,04% +1,99% +3,00% +14,76% +26,07%
relativer Return +0,44% -1,00% -4,89% -22,00% -17,01% -31,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,33% -0,42% -0,69% -0,31% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +0,88% +0,25% +2,10% +2,84% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,20% -3,67% -6,14% -6,65% -3,13% -38,77%
Excess Return +1,94% -3,58% -5,16% -5,31% -2,81% -36,82%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,43% 0,88% 0,84% 0,90% 0,95%
max. Verlust -0,03% -0,43% -0,73% -2,26% -2,26% -3,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +1,14% +1,14% +2,19% +2,19%
1-Monats-Tief +0,10% -0,23% -0,42% -1,04% -1,04% -2,30%
Höchstkurs 135,37 135,53 135,67 135,67 135,67 135,67
Tiefstkurs 135,14 134,95 131,99 131,38 117,93 107,34
Durchschnittspreis 135,29 135,24 134,53 134,03 130,94 122,42

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

Es werden für den Investmentfonds überwiegend , d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, sowohl festverzinsliche Anleihen von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), als auch variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

Der ESPA RESERVE CORPORATE (vormals ESPA CASH CORPORATE-PLUS) ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

Auflagedatum 11.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

Anteil Wertpapiername
1,80% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,79% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,56% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,35% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1,35% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old (float) 17.03.2020
1,35% FCE Bank PLC (float) 17.09.2019
1,35% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,35% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,34% United Parcel Service Inc (float) 15.07.2020
1,34% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 28.10.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA RESERVE CORPORATE (EUR) (VT)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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