ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

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  • 71,045 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 25.04.2017, 22:25:12
WKN: 971092 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000858105 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 71,583 ( 72 Stk. ) Kaufen Eröffnung 71,05 Hoch / Tief (heute) 71,05 / 71,05 Fondsvolumen 486,61 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 70,875 ( 72 Stk. ) Verkaufen Vortag 71,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,04 / 70,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -0,35%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 70,98 EUR +0,01 +0,01% 25.04. 19:50:10 70,960 / 71,310
KAG (EUR) 71,16 EUR +0,01 +0,01% 25.04. 08:00:00 71,160 / 71,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% 0,00% -0,35% +1,97% +5,49% +20,76%
relativer Return +0,08% +0,08% -0,06% +2,08% +4,88% +6,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,03% -0,01% +0,06% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +0,18% +0,35% +2,26% +1,08% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,68 -2,93 -2,57 -2,52 -3,30 -4,13
Excess Return -2,47% -4,57% -6,19% -7,68% -12,08% -42,13%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,44% 0,53% 0,78% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,11% -0,21% -0,93% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 76,67% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,18% +0,47% +0,47% +0,90%
1-Monats-Tief +0,04% -0,14% -0,54% -0,60% -0,60% -0,82%
Höchstkurs 71,23 71,23 71,97 72,57 72,57 74,19
Tiefstkurs 71,12 71,08 71,08 71,07 70,91 69,88
Durchschnittspreis 71,18 71,17 71,53 71,68 71,64 71,87

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 30.04.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,79% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,22% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,22% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,74% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,16% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,06% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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