ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

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  • 71,030 EUR
  • +0,02
  • +0,03%
  • 27.02.2017, 10:35:36
WKN: 971092 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000858105 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 71,240 ( 2.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 71,04 Hoch / Tief (heute) 71,04 / 71,03 Fondsvolumen 482,60 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 71,030 ( 2.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 71,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,95 / 70,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,03%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 71,03 EUR +0,02 +0,03% 27.02. 10:35:36 71,030 / 71,240
KAG (EUR) 71,19 EUR +0,02 +0,03% 24.02. 08:00:00 71,190 / 71,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,20% +0,03% +2,37% +5,90% +21,55%
relativer Return +0,06% +0,27% +0,29% +2,38% +5,02% +6,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,09% +0,02% +0,07% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,18% +0,35% +2,26% +1,08% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,82 -2,79 -2,38 -2,38 -3,18 -4,05
Excess Return -2,09% -4,47% -5,79% -7,26% -11,67% -41,34%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,41% 0,55% 0,78% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,08% -0,11% -0,93% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 76,67% 76,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,17% +0,39% +0,41% +0,41% +0,92%
1-Monats-Tief +0,03% 0,00% -0,60% -0,60% -0,60% -0,70%
Höchstkurs 71,20 71,41 71,97 72,57 72,57 74,19
Tiefstkurs 71,11 71,11 71,11 71,07 70,91 69,88
Durchschnittspreis 71,17 71,19 71,61 71,69 71,64 71,88

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 30.04.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,86% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,27% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
3,26% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,78% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,20% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,95% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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