ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Fonds
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  • 71,035 EUR
  • -0,02
  • -0,03%
  • 20.01.2017, 22:25:12
WKN: 971092 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000858105 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 71,194 ( 142 Stk. ) Kaufen Eröffnung 71,04 Hoch / Tief (heute) 71,04 / 71,04 Fondsvolumen 487,80 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 70,876 ( 143 Stk. ) Verkaufen Vortag 71,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,04 / 71,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +0,10%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 70,97 EUR 0,00 0,00% 20.01. 19:50:22 70,970 / 71,210
KAG (EUR) 71,15 EUR -0,02 -0,03% 20.01. 08:00:00 71,150 / 71,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,46% +0,10% +2,50% +6,61% +21,86%
relativer Return -0,01% -0,39% +0,33% +2,45% +5,53% +6,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,13% +0,03% +0,07% +0,09% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +0,18% +0,35% +2,26% +1,08% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -2,57 -2,33 -2,40 -2,97 -4,02
Excess Return +0,05% -4,18% -5,66% -7,29% -10,96% -41,03%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,68% 0,59% 0,78% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,10% -0,60% -0,93% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 76,67% 75,00%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,10% +0,39% +0,44% +0,65% +0,98%
1-Monats-Tief -0,03% -0,56% -0,56% -0,88% -0,88% -0,88%
Höchstkurs 71,19 71,73 71,97 72,57 72,57 74,19
Tiefstkurs 71,12 71,12 71,12 71,07 70,53 69,88
Durchschnittspreis 71,16 71,33 71,63 71,69 71,64 71,88

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarkt-Floater, sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit im Euro.

Fondsziel zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Auflagedatum 30.04.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,69% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,17% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,13% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,66% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,11% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,86% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS (A) (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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