ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Fonds
106,770 EUR -0,03 -0,03% 26.04.2017, 20:15:04
WKN: 502648 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000812979 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 107,840 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,15 Hoch / Tief (heute) 107,15 / 106,77 Fondsvolumen 485,32 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 106,770 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,17 / 106,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -0,37%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,09 EUR -0,01 -0,01% 26.04. 19:50:05 107,090 / 107,590
KAG (EUR) 107,50 EUR +0,02 +0,02% 25.04. 08:00:00 107,500 / 108,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,01% -0,34% +1,97% +5,48% +20,76%
relativer Return +0,08% +0,09% -0,06% +2,08% +4,88% +6,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,03% -0,00% +0,06% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +0,19% +0,35% +2,25% +1,08% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,69 -2,94 -2,59 -2,53 -3,32 -4,13
Excess Return -2,46% -4,56% -6,19% -7,68% -12,09% -42,13%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,44% 0,53% 0,77% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,11% -0,21% -0,93% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 75,00% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,05% +0,19% +0,47% +0,47% +0,89%
1-Monats-Tief +0,04% -0,15% -0,55% -0,59% -0,59% -0,82%
Höchstkurs 107,60 107,61 108,35 108,35 108,35 108,35
Tiefstkurs 107,44 107,38 107,34 105,95 103,22 93,31
Durchschnittspreis 107,53 107,51 107,82 107,41 106,35 102,77

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 04.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,79% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,22% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,22% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,74% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,16% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,06% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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