ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

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  • 107,230 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 28.02.2017, 08:52:25
WKN: 502648 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000812979 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 107,670 ( 1.640 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,23 Hoch / Tief (heute) 107,23 / 107,23 Fondsvolumen 482,60 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 107,170 ( 1.640 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,31 / 106,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +0,03%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,23 EUR +0,01 +0,01% 28.02. 08:52:25 107,170 / 107,670
KAG (EUR) 107,60 EUR +0,06 +0,06% 27.02. 08:00:00 107,600 / 108,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,20% +0,03% +2,32% +5,92% +21,55%
relativer Return +0,15% +0,28% +0,29% +2,34% +5,05% +6,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,09% +0,02% +0,06% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +0,19% +0,35% +2,25% +1,08% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,82 -2,86 -2,42 -2,36 -3,20 -4,05
Excess Return -2,09% -4,54% -5,84% -7,18% -11,65% -41,34%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,43% 0,40% 0,55% 0,78% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,05% -0,11% -0,93% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 75,00% 76,67%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,13% +0,32% +0,48% +0,48% +0,91%
1-Monats-Tief +0,12% -0,05% -0,48% -0,52% -0,52% -0,91%
Höchstkurs 107,60 107,60 108,35 108,35 108,35 108,35
Tiefstkurs 107,43 107,34 107,34 105,61 102,89 92,79
Durchschnittspreis 107,51 107,49 107,88 107,33 106,21 102,54

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 04.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,86% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,27% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
3,26% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,78% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,20% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,95% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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