ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Fonds
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  • 3.159,230 CZK
  • -0,01
  • -0,00%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LE79 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000639448 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 3.182,940 ( n.a. ) Eröffnung 3.159,23 Hoch / Tief (heute) 3.159,23 / 3.159,23 Fondsvolumen 483,36 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 3.159,230 ( n.a. ) Vortag 3.159,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.192,44 / 3.156,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -0,41%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,93 EUR +0,00 +0,00% 22.03. 08:00:00 116,926 / 117,804
KAG (CZK) 3.159,23 CZK -0,01 -0,00% 22.03. 08:00:00 3.159,230 / 3.182,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,07% -0,40% +2,04% +5,38% +21,18%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +0,06% +0,41% +2,32% +1,10% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,65 -1,97 -1,10 -0,14 -0,04 -0,52
Excess Return -2,59% -6,07% -7,66% -2,21% -1,06% -45,35%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,54% 0,56% 0,71% 2,26% 4,23% 6,48%
max. Verlust -0,22% -0,25% -1,11% -5,07% -5,49% -18,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% 47,50%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,05% +0,18% +2,09% +6,02% +6,74%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,49% -2,05% -2,58% -6,50%
Höchstkurs 3.164,09 3.165,05 3.192,44 3.301,30 3.301,30 3.301,30
Tiefstkurs 3.157,28 3.157,28 3.156,96 3.133,81 2.711,66 2.285,58
Durchschnittspreis 3.160,87 3.160,96 3.172,63 3.177,92 3.071,16 2.877,44

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Auflagedatum 23.06.2003
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Anteil Wertpapiername
3,84% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,26% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,25% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,78% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,20% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,94% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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