ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

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  • 3.162,140 CZK
  • +0,21
  • +0,01%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LE79 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000639448 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 3.185,870 ( n.a. ) Eröffnung 3.162,14 Hoch / Tief (heute) 3.162,14 / 3.162,14 Fondsvolumen 482,60 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 3.162,140 ( n.a. ) Vortag 3.161,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.192,44 / 3.156,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,07%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,04 EUR +0,01 +0,01% 20.02. 08:00:00 117,037 / 117,915
KAG (CZK) 3.162,14 CZK +0,21 +0,01% 20.02. 08:00:00 3.162,140 / 3.185,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,10% +0,05% +2,40% +5,94% +21,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,00% +0,06% +0,41% +2,32% +1,10% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,66 -1,47 -1,00 -0,03 -0,12 -0,53
Excess Return -2,05% -5,57% -7,04% -0,44% -3,00% -46,24%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,58% 0,77% 2,28% 4,32% 6,50%
max. Verlust -0,13% -0,20% -1,11% -5,07% -5,49% -18,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 55,00% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,07% +0,45% +2,08% +6,18% +6,78%
1-Monats-Tief +0,05% -0,03% -0,44% -1,81% -2,09% -6,70%
Höchstkurs 3.162,65 3.165,05 3.192,44 3.301,30 3.301,30 3.301,30
Tiefstkurs 3.158,69 3.156,96 3.156,96 3.123,16 2.711,66 2.285,58
Durchschnittspreis 3.160,96 3.160,76 3.173,36 3.177,05 3.063,88 2.873,66

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro. Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarkt-Floater, sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit im Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Auflagedatum 23.06.2003
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Anteil Wertpapiername
3,86% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,27% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,26% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,78% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,20% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,95% Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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