ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Fonds
3.162,810 CZK +15,62 +0,50% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LE79 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000639448 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 3.186,540 ( n.a. ) Eröffnung 3.162,81 Hoch / Tief (heute) 3.162,81 / 3.162,81 Fondsvolumen 484,92 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 3.162,810 ( n.a. ) Vortag 3.147,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.192,44 / 3.108,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +0,21%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,60 EUR +0,98 +0,84% 28.04. 08:00:00 117,603 / 118,485
KAG (CZK) 3.162,81 CZK +15,62 +0,50% 28.04. 08:00:00 3.162,810 / 3.186,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,28% -0,63% +1,57% +4,86% +20,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +0,06% +0,41% +2,32% +1,10% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,33 -1,65 -1,04 -0,21 -0,15 -0,54
Excess Return -2,92% -6,56% -8,17% -3,29% -3,54% -47,37%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 4,24% 2,20% 2,55% 4,25% 6,51%
max. Verlust -2,13% -2,13% -2,64% -5,85% -5,85% -18,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 60,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,39% +0,12% +0,30% +1,35% +6,59% +6,59%
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -0,46% -1,15% -1,83% -4,80%
Höchstkurs 3.175,77 3.175,77 3.192,44 3.301,30 3.301,30 3.301,30
Tiefstkurs 3.108,18 3.108,18 3.108,18 3.108,18 2.727,07 2.285,58
Durchschnittspreis 3.144,67 3.155,17 3.169,74 3.177,84 3.079,27 2.881,88

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Auflagedatum 23.06.2003
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Anteil Wertpapiername
3,79% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,22% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,22% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,74% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,16% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,06% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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