ESPA RESERVE EURO (T)

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  • 1.270,073 EUR
  • -0,03
  • -0,00%
  • 05.12.2016, 22:25:11
WKN: 778238 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000724307 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 1.272,609 ( 8 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.270,07 Hoch / Tief (heute) 1.270,07 / 1.270,07 Fondsvolumen 561,16 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.267,537 ( 8 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.270,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.274,23 / 1.266,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,16%
Benchmark
  • ESPA RESERVE EURO (T)
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.267,55 EUR +1,11 +0,09% 05.12. 19:50:18 1.267,550 / 1.272,590
KAG (EUR) 1.269,44 EUR -0,03 -0,00% 05.12. 08:00:00 1.269,440 / 1.278,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,08% +0,16% +0,61% +2,73% +15,96%
relativer Return +0,01% -0,01% +0,36% +0,50% +1,39% +0,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,00% +0,03% +0,01% +0,02% +0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,16% -0,03% +0,46% +0,42% +1,49% +1,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -30,39% -57,91% -84,25% -109,46% -88,28%
Excess Return +0,12% -4,49% -7,55% -10,02% -14,84% -46,93%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,18% 0,14% 0,13% 0,14% 0,53%
max. Verlust -0,06% -0,13% -0,13% -0,19% -0,19% -2,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 80,56% 86,67% 90,00%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,06% +0,07% +0,07% +0,38% +0,64%
1-Monats-Tief -0,01% -0,13% -0,13% -0,13% -0,13% -1,69%
Höchstkurs 1.269,65 1.270,52 1.270,52 1.270,52 1.270,52 1.270,52
Tiefstkurs 1.268,87 1.268,86 1.267,23 1.263,93 1.244,20 1.140,37
Durchschnittspreis 1.269,45 1.269,65 1.268,78 1.268,19 1.264,87 1.233,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO (T)

Der Fonds investiert in Geldmarktanlagen, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit. Er bietet Anlegern bei geringstem Risiko eine Verzinsung, die nur Großanleger am Geldmarkt erzielen können.

Fondsziel zu ESPA RESERVE EURO (T)

Der ESPA CASH EURO investiert in Geldmarktanlagen, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit. Er bietet Anlegern bei geringstem Risiko eine Verzinsung, die nur Großanleger am Geldmarkt erzielen können. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO (T)

Auflagedatum 18.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,64 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO (T)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO (T)

Anteil Wertpapiername
4,79% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 23.03.2017
3,13% SBAB Bank AB (float) 27.06.2018
3,02% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
2,87% ING Bank NV (float) 04.11.2016
2,71% Daimler AG (float) 27.01.2017
2,51% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
2,50% Nykredit Bank A/S (float) 02.06.2017
2,30% Unilever NV (float) 03.06.2018
2,30% Raiffeisen Bank International AG (float) 02.05.2017
2,30% Nordea Bank AB (float) 05.06.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA RESERVE EURO (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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