ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

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  • 112,580 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F597 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000495627 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 113,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,58 Hoch / Tief (heute) 112,58 / 112,58 Fondsvolumen 13,59 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 112,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,21 / 111,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +0,29%
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  • ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

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KAG (EUR) 112,58 EUR +0,01 +0,01% 09.12. 08:00:00 112,580 / 113,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,53% +0,29% +1,30% +4,84% +17,13%
relativer Return +1,17% +0,76% -4,07% -21,48% -18,41% -31,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,25% -0,35% -0,67% -0,34% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,38% -0,06% +0,89% +0,67% +2,35% +0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -8,64% -15,63% -21,28% -24,44% -62,65%
Excess Return +0,22% -4,26% -6,86% -9,08% -12,74% -45,76%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,53% 0,50% 0,44% 0,52% 0,73%
max. Verlust -0,19% -0,56% -0,58% -0,69% -0,69% -1,41%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 73,33% 76,67%
1-Monats-Hoch -0,12% -0,02% +0,28% +0,28% +0,73% +1,20%
1-Monats-Tief -0,12% -0,39% -0,39% -0,39% -0,39% -1,02%
Höchstkurs 112,76 113,18 113,21 113,21 113,21 113,21
Tiefstkurs 112,55 112,55 112,01 111,76 108,34 101,41
Durchschnittspreis 112,65 112,78 112,61 112,41 111,84 109,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

Es werden für den Investmentfonds überwiegend Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen, fest verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von OECD Staaten begeben werden, erworben.

Fondsziel zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

Der ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (vormals ESPA CASH SYSTEM-PLUS) hat das Ziel, laufende Erträge in Höhe eines vergleichbaren Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung zu erzielen.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

Auflagedatum 02.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,04 EUR (29.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,77% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
6,02% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 17.05.2021
5,39% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
4,75% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
4,73% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
4,69% Spain Government Bond Principal Strip 0% 30.04.2021
4,56% Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021
3,69% ESPA ALPHA 2
3,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
3,41% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA RESERVE SYSTEM PLUS (T) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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