ESPA RETURN SYSTEM (T)

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  • 145,680 EUR
  • -0,24
  • -0,16%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B7XQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624267 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 149,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,68 Hoch / Tief (heute) 145,68 / 145,68 Fondsvolumen 38,48 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 145,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,26 / 141,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +1,67%
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  • ESPA RETURN SYSTEM (T)
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Alle Kurse zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,68 EUR -0,24 -0,16% 07.12. 08:00:00 145,680 / 149,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -3,83% +2,85% +14,44% +23,54% +43,31%
relativer Return -1,02% +1,14% +3,38% -3,57% -7,30% -9,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% +0,38% +0,28% -0,10% -0,13% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,72% -0,02% +11,67% -0,29% +7,28% +2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,09% +1,55% +0,94% +1,51% -5,10%
Excess Return +2,78% -0,44% +6,28% +3,66% +5,97% -19,58%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 4,78% 4,23% 4,06% 3,95% 3,84%
max. Verlust -1,85% -4,06% -4,32% -6,84% -6,84% -6,84%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,85% -0,83% +2,50% +2,50% +2,61% +4,50%
1-Monats-Tief -1,85% -1,85% -1,85% -3,13% -3,13% -3,13%
Höchstkurs 149,05 152,48 152,90 152,90 152,90 152,90
Tiefstkurs 145,68 145,68 142,24 128,42 118,82 103,98
Durchschnittspreis 147,20 149,30 148,46 142,57 136,25 125,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Es werden für das Fondsvermögen überwiegend Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen, fest verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von OECD Staaten begeben werden, erworben.

Fondsziel zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Der ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Auflagedatum 02.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,62 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Anteil Wertpapiername
11,66% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
7,27% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
7,07% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,35% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
5,00% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
4,96% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,89% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
3,70% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,68% ESPA ALPHA 2
3,67% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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