ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 144,610 EUR
  • -0,06
  • -0,04%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624267 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 148,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 144,61 Hoch / Tief (heute) 144,61 / 144,61 Fondsvolumen 64,40 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 144,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,26 / 144,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -1,60%
Benchmark
  • ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 144,61 EUR -0,06 -0,04% 24.03. 08:00:00 144,610 / 148,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -1,15% -1,50% +11,23% +17,91% +43,47%
relativer Return +0,96% +0,80% +0,90% -2,24% -6,58% -9,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +0,27% +0,08% -0,06% -0,11% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,75% +3,83% -0,02% +11,67% -0,29% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,71 +0,23 +0,15 +0,01 -0,34
Excess Return -3,62% -6,47% +3,07% +2,61% +0,34% -19,42%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,74% 3,97% 4,12% 3,96% 3,87%
max. Verlust -1,02% -2,08% -5,30% -6,84% -6,84% -6,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,26% +1,24% +2,24% +2,24% +3,35%
1-Monats-Tief -0,29% -1,12% -1,79% -3,70% -3,70% -3,70%
Höchstkurs 145,67 147,25 152,90 152,90 152,90 152,90
Tiefstkurs 144,19 144,19 144,19 131,50 124,20 103,98
Durchschnittspreis 144,87 145,16 148,41 143,96 137,60 126,14

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,62 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,19% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
5,86% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,76% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
5,55% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,05% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
4,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
3,86% ESPA ALPHA 2
3,34% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
3,12% Cie de Financement Foncier SA 2,375% 21.11.2022
3,07% State of North Rhine-Westphalia 1,875% 15.09.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings