ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Fonds
145,060 EUR +0,06 +0,04% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624267 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 148,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,06 Hoch / Tief (heute) 145,06 / 145,06 Fondsvolumen 61,88 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 145,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,26 / 144,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / -0,59%
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ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,06 EUR +0,06 +0,04% 27.04. 08:00:00 145,060 / 148,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +0,32% -0,84% +10,44% +18,39% +45,15%
relativer Return -0,99% -1,61% -0,92% -3,67% -7,56% -11,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,54% -0,08% -0,10% -0,13% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,53% +3,83% -0,02% +11,67% -0,29% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,71 +0,17 +0,13 +0,04 -0,31
Excess Return -2,96% -6,43% +2,28% +2,14% +0,82% -17,74%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,80% 3,86% 4,10% 3,96% 3,87%
max. Verlust -0,35% -1,02% -5,30% -6,84% -6,84% -6,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,57% +0,71% +2,43% +2,43% +3,59%
1-Monats-Tief +0,21% -0,72% -1,52% -3,48% -3,48% -3,48%
Höchstkurs 145,51 145,67 152,90 152,90 152,90 152,90
Tiefstkurs 144,61 144,19 144,19 132,74 124,20 103,98
Durchschnittspreis 145,20 144,94 148,16 144,35 137,97 126,49

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,62 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,19% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
5,86% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,76% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
5,55% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,05% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
4,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
3,86% ESPA ALPHA 2
3,34% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
3,12% Cie de Financement Foncier SA 2,375% 21.11.2022
3,07% State of North Rhine-Westphalia 1,875% 15.09.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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