ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 248,510 EUR
  • +6,25
  • +2,58%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 626676 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000822812 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 258,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 248,51 Hoch / Tief (heute) 248,51 / 248,51 Fondsvolumen 47,29 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 248,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 242,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,51 / 200,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,76% / +7,27%
Benchmark
  • ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A
loading

Kurse

Alle Kurse zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 248,51 EUR +6,25 +2,58% 09.12. 08:00:00 248,510 / 258,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,76% +5,04% +7,27% +40,81% +86,61% +43,41%
relativer Return -1,40% -6,18% -7,17% -17,30% -25,37% -41,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -2,10% -0,62% -0,53% -0,49% -0,45%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,29% +8,51% +21,44% +20,64% +7,65% -10,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% +0,64% +1,94% +3,44% +4,56% -0,89%
Excess Return +7,20% +11,95% +32,65% +54,16% +69,04% -19,48%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,81% 13,71% 15,88% 16,82% 15,13% 22,00%
max. Verlust -2,46% -5,42% -15,07% -21,11% -21,11% -50,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +5,76% +5,76% +7,40% +8,59% +8,59% +11,35%
1-Monats-Tief +5,76% -0,30% -5,05% -7,67% -7,67% -22,11%
Höchstkurs 248,51 248,51 248,51 261,07 261,07 261,07
Tiefstkurs 234,98 227,39 203,10 178,26 137,61 101,17
Durchschnittspreis 243,38 238,07 232,03 222,03 199,29 174,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich Großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsziel zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Auflagedatum 01.03.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,15 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clemens Klein
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Anteil Wertpapiername
6,60% Alphabet Inc
6,07% Microsoft Corp
4,35% Johnson & Johnson
4,27% General Electric Co
4,27% Facebook Inc
3,36% AT&T Inc
3,06% Procter & Gamble Co/The
3,00% Cisco Systems Inc
2,87% Verizon Communications Inc
2,73% PepsiCo Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA STOCK-AMERICA (EUR) A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings