ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF...

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  • 88,584 EUR
  • +0,87
  • +0,99%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JM9U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A00G88 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 93,013 ( n.a. ) Eröffnung 88,58 Hoch / Tief (heute) 88,58 / 88,58 Fondsvolumen 63,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 88,584 ( n.a. ) Vortag 87,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,72 / 65,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,43% / +6,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 27.734,48 HUF +195,20 +0,71% 02.12. 08:00:00 27.734,480 / 29.121,220
KAG (EUR) 88,58 EUR +0,87 +0,99% 02.12. 08:00:00 88,584 / 93,013

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,43% +7,06% +5,72% -19,60% -14,46% -52,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,10% -6,15% -23,06% -8,49% +20,35% -25,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -0,25% -1,13% -1,02% -1,52% -4,25%
Excess Return +6,08% -6,00% -24,56% -20,69% -29,75% -104,98%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,15% 14,79% 20,73% 21,76% 19,59% 24,73%
max. Verlust -5,11% -7,21% -21,49% -38,35% -43,60% -74,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +4,13% +4,13% +7,72% +8,40% +8,94% +16,27%
1-Monats-Tief +4,13% +1,58% -7,80% -8,73% -8,73% -27,43%
Höchstkurs 27.734,50 27.734,50 27.734,50 33.285,30 36.381,30 62.654,60
Tiefstkurs 25.272,50 25.272,50 20.520,00 20.520,00 20.520,00 15.859,20
Durchschnittspreis 26.667,80 26.494,30 25.147,60 27.614,60 29.463,20 33.016,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Der ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus Osteuropa (inkl. Russland und Türkei). Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz entsprechend den qualitativen und quantitativen Methoden des Osteuropa-Aktienteams. Mit der Investmentstrategie sind auch Fremdwährungsrisiken verbunden, die in der Regel nicht abgesichert werden.

Fondsziel zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Als Anlageziel wird hoher Wertzuwachs angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Anteil Wertpapiername
9,52% Lukoil PJSC
8,35% Sberbank of Russia PJSC
7,05% Gazprom PJSC
4,00% NOVATEK OAO
3,60% Magnit PJSC
3,23% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,17% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
3,05% Turkiye Garanti Bankasi AS
2,49% Tatneft PJSC
2,35% Komercni banka as
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) (HUF)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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