ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

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  • 104,610 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LFQL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000626817 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 109,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,61 Hoch / Tief (heute) 104,61 / 104,61 Fondsvolumen 194,61 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 104,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,83 / 88,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,66% / +12,92%
Benchmark
  • ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,61 EUR -0,07 -0,07% 24.02. 08:00:00 104,610 / 109,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,66% +9,62% +12,92% +20,12% +57,06% n.a.
relativer Return +0,51% +0,36% -6,96% -0,63% -4,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +0,12% -0,60% -0,02% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,90% -3,17% +15,19% +6,07% +16,28% +17,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,04 +0,21 +0,37 +0,39 n.a.
Excess Return +10,80% -1,50% +11,96% +28,55% +39,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78% 9,19% 15,70% 17,23% 15,97% n.a.
max. Verlust -2,08% -2,08% -11,71% -22,45% -22,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,66% +5,28% +5,28% +5,99% +6,10% n.a.
1-Monats-Tief +3,66% +0,42% -2,99% -9,68% -9,68% n.a.
Höchstkurs 104,83 104,83 104,83 117,03 117,03 n.a.
Tiefstkurs 100,92 95,29 88,48 84,69 67,85 n.a.
Durchschnittspreis 103,05 100,88 97,74 99,66 92,94 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

Der ESPA STOCK EUROPE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Substanzzuwachs angestrebt. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa oder mit Notierung an einer europäischen Börse, ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung erworben werden.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,40 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harald Kober
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,40% Reckitt Benckiser Group PLC
3,09% Nestle SA
2,99% Roche Holding AG
2,77% Shire PLC
2,39% Heineken NV
2,10% Novartis AG
2,00% HSBC Holdings PLC
1,94% Anheuser-Busch InBev SA/NV
1,83% ING Groep NV
1,74% Siemens AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA STOCK EUROPE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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