ESPA STOCK EUROPE - EUR

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  • 172,540 EUR
  • -0,54
  • -0,31%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MX02 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A05TR8 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 181,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 172,54 Hoch / Tief (heute) 172,54 / 172,54 Fondsvolumen 194,61 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 172,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 173,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,08 / 146,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,76% / +15,15%
Benchmark
  • ESPA STOCK EUROPE - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,54 EUR -0,54 -0,31% 17.02. 08:00:00 172,540 / 181,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK EUROPE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,76% +10,14% +15,15% +20,78% +56,09% n.a.
relativer Return +0,55% +1,01% -1,77% -0,44% -2,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,33% -0,15% -0,01% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,52% -3,16% +15,22% +6,08% +16,31% +17,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,05 +0,22 +0,36 +0,38 n.a.
Excess Return +13,03% +1,81% +12,62% +27,26% +38,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,80% 9,17% 15,96% 17,22% 15,97% n.a.
max. Verlust -2,07% -2,07% -11,72% -22,45% -22,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,76% +5,67% +5,67% +10,25% +10,25% n.a.
1-Monats-Tief +2,76% +0,91% -3,83% -8,48% -8,48% n.a.
Höchstkurs 173,08 173,08 173,08 183,79 183,79 n.a.
Tiefstkurs 167,08 156,66 146,48 132,05 100,69 n.a.
Durchschnittspreis 169,53 165,80 160,07 158,71 144,63 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

Der ESPA STOCK EUROPE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Substanzzuwachs angestrebt. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa oder mit Notierung an einer europäischen Börse, ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung erworben werden. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa oder mit Notierung an einer europäischen Börse, ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung erworben werden.

Fondsziel zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa oder mit Notierung an einer europäischen Börse, ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung erworben werden.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

Auflagedatum 14.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harald Kober
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

Anteil Wertpapiername
3,40% Reckitt Benckiser Group PLC
3,09% Nestle SA
2,99% Roche Holding AG
2,77% Shire PLC
2,39% Heineken NV
2,10% Novartis AG
2,00% HSBC Holdings PLC
1,94% Anheuser-Busch InBev SA/NV
1,83% ING Groep NV
1,74% Siemens AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA STOCK EUROPE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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