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ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Fonds
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  • 148,880 CZK
  • +0,80
  • +0,54%
  • 31.05.2016, 08:00:00
WKN: A0NFHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A08EG7 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 154,850 ( n.a. ) Eröffnung 148,88 Hoch / Tief (heute) 148,88 / 148,88 Fondsvolumen 20,03 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 148,880 ( n.a. ) Vortag 148,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,04 / 110,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / -5,93%
Benchmark
  • ESPA STOCK RUSSIA VT CZK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,51 EUR +0,03 +0,54% 31.05. 08:00:00 5,510 / 5,731
KAG (CZK) 148,88 CZK +0,80 +0,54% 31.05. 08:00:00 148,880 / 154,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,92% +13,37% -6,43% -16,96% -36,60% n.a.
relativer Return -1,19% +0,48% -1,10% -3,59% -14,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% +0,16% -0,09% -0,10% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,33% +13,44% -36,10% -3,87% +7,72% -29,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -0,45% -0,69% -0,68% -1,63% n.a.
Excess Return -7,98% -15,36% -21,47% -19,50% -47,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,66% 23,75% 32,12% 31,15% 29,32% n.a.
max. Verlust -6,34% -6,34% -31,51% -49,57% -57,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 44,44% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +9,50% +9,50% +19,10% +19,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -12,19% -14,07% -18,40% n.a.
Höchstkurs 151,17 151,17 160,64 185,56 221,87 n.a.
Tiefstkurs 141,59 130,71 110,02 93,58 93,58 n.a.
Durchschnittspreis 145,48 142,34 137,76 151,77 162,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) erworben werden. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Fondsziel zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Ertragssteigerung angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Auflagedatum 25.02.2008
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparinvest
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Anteil Wertpapiername
9,91% LUKOIL SP.ADR RL-,025
8,87% MAGNIT PAO RL-,01
8,04% SBERBANK OF RU. RL 2
4,95% AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50
4,61% TRANSNEFT PFD RL 1
4,55% MEGAFON PJSC RL -,10
4,46% NK ROSNEFT GDR REGS RL-01
4,40% MOSCOW EXCH.MICEX-RTS RL1
4,18% MOBILE TELESYSTEMS RL-,10
3,99% TATNEFT PJSC ADR REG.S 6
3,89% GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
2,94% NOVATEK RL 0,10
2,81% SEVERSTAL RL-,01
2,72% MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1
2,57% SURGUTNEFTEGAZ VZ
2,15% SURGUTNEFTEGAZ ADR/10
2,13% MMC NORILSK NICK.PJSC RL1
2,12% NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1
2,02% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
1,90% RUSHYDRO PAO RL 1
Stand: 29.01.2016

Ratings zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2016
Lipper Leaders 01.06.2016
€uro FondsNote - n.a.
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