ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Fonds
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  • 158,110 CZK
  • -0,24
  • -0,15%
  • 23.08.2016, 08:00:00
WKN: A0NFHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A08EG7 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 164,440 ( n.a. ) Eröffnung 158,11 Hoch / Tief (heute) 158,11 / 158,11 Fondsvolumen 24,28 Mio. EUR (Stand: 04.08.2016)
Geld 158,110 ( n.a. ) Vortag 158,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,77 / 110,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +21,44%
Benchmark
  • ESPA STOCK RUSSIA VT CZK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,85 EUR -0,01 -0,13% 23.08. 08:00:00 5,852 / 6,086
KAG (CZK) 158,11 CZK -0,24 -0,15% 23.08. 08:00:00 158,110 / 164,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +9,75% +20,85% -8,55% -18,85% n.a.
relativer Return -0,31% -1,04% -11,07% -2,16% -15,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,35% -0,97% -0,06% -0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,00% +13,44% -36,10% -3,87% +7,72% -29,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% -0,38% -0,39% -0,71% -0,97% n.a.
Excess Return +20,74% -12,89% -11,88% -20,34% -28,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,90% 17,41% 30,60% 30,85% 28,75% n.a.
max. Verlust -5,40% -5,57% -28,57% -49,57% -53,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +6,55% +13,04% +13,20% +13,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -15,26% -20,78% -20,78% n.a.
Höchstkurs 160,77 160,77 160,77 185,56 203,19 n.a.
Tiefstkurs 149,79 142,46 110,02 93,58 93,58 n.a.
Durchschnittspreis 156,51 151,84 139,38 151,22 160,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) erworben werden. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Fondsziel zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Ertragssteigerung angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Auflagedatum 25.02.2008
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparinvest
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Anteil Wertpapiername
9,72% Lukoil PJSC
8,65% Sberbank of Russia PJSC
5,85% Magnit PJSC
5,49% Alrosa PAO
4,78% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,69% Mobile TeleSystems PJSC
4,65% Rosneft OAO
4,43% AK Transneft OAO
4,34% MegaFon PJSC
3,90% Gazprom PAO
Stand: 23.08.2016

Ratings zu ESPA-STOCK-RUSSIA-VT-CZK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 24.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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