ESPA STOCK RUSSIA - CZK

Fonds
189,140 CZK +0,91 +0,48% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0NFHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A08EG7 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 196,720 ( n.a. ) Eröffnung 189,14 Hoch / Tief (heute) 189,14 / 189,14 Fondsvolumen 29,94 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 189,140 ( n.a. ) Vortag 188,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,94 / 141,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / +28,60%
Benchmark
ESPA STOCK RUSSIA - CZK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,01 EUR +0,02 +0,36% 27.04. 08:00:00 7,009 / 7,290
KAG (CZK) 189,14 CZK +0,91 +0,48% 27.04. 08:00:00 189,140 / 196,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% -5,88% +27,02% +31,91% -4,14% n.a.
relativer Return -1,82% +1,30% +0,64% -2,65% -7,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% +0,43% +0,05% -0,07% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,89% +53,45% +13,44% -36,10% -3,87% +7,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,15 +0,21 +0,03 -0,09 n.a.
Excess Return +24,51% +8,12% +21,53% +3,63% -13,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,36% 20,88% 19,11% 29,83% 27,27% n.a.
max. Verlust -8,01% -11,87% -13,00% -47,92% -50,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,43% +0,54% +11,75% +18,87% +18,87% n.a.
1-Monats-Tief -2,43% -2,43% -2,74% -19,14% -19,14% n.a.
Höchstkurs 200,73 207,24 209,94 209,94 209,94 n.a.
Tiefstkurs 184,65 182,65 141,59 93,58 93,58 n.a.
Durchschnittspreis 190,92 195,21 172,71 154,52 160,57 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus der Region Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS). Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz entsprechend den qualitativen und quantitativen Methoden des CEE-Aktienteams. Mit der Investmentstrategie sind auch Fremdwährungsrisiken verbunden, die in der Regel nicht abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK

Auflagedatum 25.02.2008
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK

Anteil Wertpapiername
9,80% Sberbank of Russia PJSC
9,47% LUKOIL PJSC
7,35% Alrosa PJSC
5,40% Magnit PJSC
4,75% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,39% Mobile TeleSystems PJSC
4,19% Tatneft PJSC
3,78% Gazprom PJSC
3,70% Transneft PJSC
3,11% Rosneft Oil Co PJSC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA - CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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