ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

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  • 163,470 CZK
  • -0,81
  • -0,49%
  • 26.09.2016, 08:00:00
WKN: A0NFHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A08EG7 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 170,010 ( n.a. ) Eröffnung 163,47 Hoch / Tief (heute) 163,47 / 163,47 Fondsvolumen 26,05 Mio. EUR (Stand: 22.09.2016)
Geld 163,470 ( n.a. ) Vortag 164,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,82 / 110,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,91% / +29,39%
Benchmark
  • ESPA STOCK RUSSIA VT CZK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,05 EUR -0,03 -0,50% 26.09. 08:00:00 6,050 / 6,292
KAG (CZK) 163,47 CZK -0,81 -0,49% 26.09. 08:00:00 163,470 / 170,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,91% +10,70% +25,56% -11,50% -7,19% n.a.
relativer Return +0,84% +0,32% -0,40% +0,67% -18,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,11% -0,03% +0,02% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,74% +13,44% -36,10% -3,87% +7,72% -29,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -0,02% -0,50% -0,68% -0,58% n.a.
Excess Return +25,08% -0,73% -15,47% -19,20% -16,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,17% 15,28% 27,88% 30,76% 28,34% n.a.
max. Verlust -3,77% -5,57% -28,57% -49,57% -53,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,90% +6,55% +13,04% +13,20% +13,20% n.a.
1-Monats-Tief +3,90% +0,71% -15,26% -20,78% -20,78% n.a.
Höchstkurs 164,82 164,82 164,82 185,56 203,19 n.a.
Tiefstkurs 156,24 146,54 110,02 93,58 93,58 n.a.
Durchschnittspreis 160,19 156,54 142,13 151,03 159,64 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) erworben werden. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Fondsziel zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Ertragssteigerung angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

Auflagedatum 25.02.2008
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparinvest
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

Anteil Wertpapiername
9,81% Sberbank of Russia PJSC
9,12% Lukoil PJSC
5,57% Alrosa PAO
5,02% Magnit PJSC
4,66% Mobile TeleSystems PJSC
4,49% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,39% MegaFon PJSC
4,22% Rosneft OAO
4,04% Gazprom PAO
3,54% AK Transneft OJSC
Stand: 31.05.2016

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA VT CZK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.08.2016
Lipper Leaders 27.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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