ESPA STOCK RUSSIA - EUR

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  • 7,580 EUR
  • -0,07
  • -0,92%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NFHQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A08EF9 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 7,890 ( n.a. ) Eröffnung 7,58 Hoch / Tief (heute) 7,58 / 7,58 Fondsvolumen 31,79 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 7,580 ( n.a. ) Vortag 7,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,77 / 4,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +71,88%
Benchmark
  • ESPA STOCK RUSSIA - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,58 EUR -0,07 -0,92% 17.02. 08:00:00 7,580 / 7,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +20,51% +71,88% +21,09% -1,81% n.a.
relativer Return +0,92% +3,16% +2,49% -1,10% -6,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +1,04% +0,21% -0,03% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% +53,62% +13,38% -36,13% -3,89% +7,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,40 +0,68 +0,13 -0,05 -0,13 n.a.
Excess Return +69,76% +41,44% +12,93% -5,90% -19,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,63% 19,90% 20,42% 31,00% 27,50% n.a.
max. Verlust -3,65% -6,44% -6,44% -48,24% -58,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,61% +17,49% +17,49% +27,73% +27,73% n.a.
1-Monats-Tief +1,61% +0,95% -2,55% -34,05% -34,05% n.a.
Höchstkurs 7,67 7,77 7,77 7,77 8,24 n.a.
Tiefstkurs 7,27 6,29 4,41 3,39 3,39 n.a.
Durchschnittspreis 7,49 7,24 6,01 5,58 6,05 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus der Region Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS). Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz entsprechend den qualitativen und quantitativen Methoden des CEE-Aktienteams. Mit der Investmentstrategie sind auch Fremdwährungsrisiken verbunden, die in der Regel nicht abgesichert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) erworben werden. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Fondsziel zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) erworben werden. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Auflagedatum 25.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Anteil Wertpapiername
9,57% Sberbank of Russia PJSC
9,18% LUKOIL PJSC
7,18% Alrosa PJSC
6,49% Magnit PJSC
4,89% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,72% Gazprom PJSC
3,71% Mobile TeleSystems PJSC
3,67% Tatneft PJSC
3,33% Rosneft PJSC
3,30% MegaFon PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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