ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

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  • 6,733 EUR
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  • +2,28%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYU1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A09GQ9 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 7,002 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6,73 Hoch / Tief (heute) 6,73 / 6,73 Fondsvolumen 29,73 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 6,733 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,73 / 4,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,12% / +22,96%
Benchmark
  • ESPA STOCK RUSSIA VT HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 2.108,04 HUF +41,19 +1,99% 02.12. 08:00:00 2.108,040 / 2.192,370
KAG (EUR) 6,73 EUR +0,15 +2,28% 02.12. 08:00:00 6,733 / 7,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,12% +16,22% +24,67% +2,72% -7,55% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +39,22% +13,29% -36,01% -3,92% +8,32% -30,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% +1,13% -0,05% +0,17% -0,86% n.a.
Excess Return +25,10% +35,87% -1,36% +4,47% -22,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,34% 17,17% 24,98% 29,47% 26,31% n.a.
max. Verlust -4,75% -6,37% -23,71% -46,86% -55,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +10,93% +10,93% +10,93% +17,15% +17,15% n.a.
1-Monats-Tief +10,93% +2,30% -10,11% -13,52% -13,52% n.a.
Höchstkurs 2.108,04 2.108,04 2.108,04 2.108,04 2.414,87 n.a.
Tiefstkurs 1.809,98 1.793,01 1.285,21 1.064,22 1.064,22 n.a.
Durchschnittspreis 1.947,33 1.896,49 1.697,20 1.705,32 1.821,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) erworben werden. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Fondsziel zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Ertragssteigerung angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

Auflagedatum 22.09.2008
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

Anteil Wertpapiername
9,26% Sberbank of Russia PJSC
8,95% Lukoil PJSC
6,49% Magnit PJSC
6,16% Alrosa PJSC
4,86% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,22% Mobile TeleSystems PJSC
3,86% MegaFon PJSC
3,58% Tatneft PJSC
3,54% Gazprom PJSC
3,37% Rosneft PJSC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA VT HUF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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