ESPA WWF STOCK UMWELT TC

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  • 114,680 EUR
  • -0,84
  • -0,73%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LFPQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: AT0000705686 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 119,270 ( n.a. ) Eröffnung 114,68 Hoch / Tief (heute) 114,68 / 114,68 Fondsvolumen 87,10 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 114,680 ( n.a. ) Vortag 115,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,08 / 99,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / -4,78%
Benchmark
  • ESPA WWF STOCK UMWELT TC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,68 EUR -0,84 -0,73% 02.12. 08:00:00 114,680 / 119,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% -0,94% -4,78% +18,19% +69,54% n.a.
relativer Return -5,49% -4,93% -7,61% -18,64% -18,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,49% -1,67% -0,66% -0,57% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,13% +9,48% +14,65% +35,34% +5,63% -23,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,29% +0,17% +0,61% +3,35% +3,50% n.a.
Excess Return -4,82% +2,93% +10,03% +52,10% +51,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,72% 11,87% 16,44% 16,51% 14,87% n.a.
max. Verlust -2,79% -6,70% -17,75% -27,68% -27,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +2,31% +7,95% +8,86% n.a.
1-Monats-Tief +1,38% -2,54% -7,81% -9,49% -9,49% n.a.
Höchstkurs 117,05 117,85 122,61 139,79 139,79 n.a.
Tiefstkurs 109,96 109,96 100,85 93,61 66,49 n.a.
Durchschnittspreis 113,92 115,20 114,08 114,36 100,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit einer Verlangsamung des globalen Klimawandels in Zusammenhang steht. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Umweltbranche, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung, Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung, oder Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Zu den Ausschlusskriterien zählen Atomenergie (insbesondere die Produktion der Bestandteile des nuklearen Kerns sowie der Verwertung der erzeugten Energie), grüne Gentechnologie (Produktion von gentechnisch manipuliertem Saatgut), Kinderarbeit (in Form bewussten Nutzens von Kinderarbeit zur Profitmaximierung), Rüstung/Waffen (Produzenten von militärischen Waffen oder im speziellen ABC - atomare, biologische und chemische Kampfstoffe), Unterdrückung von Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft, Unterstützung menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen, schwere Menschenrechtsverletzungen oder deren Unterstützung.

Fondsziel zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

Als Anlageziel wird langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,47 EUR (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

Anteil Wertpapiername
2,73% FIRST SOLAR INC. D -,001
2,68% VESTAS WIND SYST. NAM.DK1
2,65% SHIMANO INC.
2,56% TRINA SOLAR ADR/100 DL-01
2,43% EDP RENOVAVEIS EO 5
2,28% CANADIAN SOLAR INC.
2,21% NORDEX SE O.N.
1,99% SOLAREDGE TECHN. DL-,0001
1,98% AMERICAN WATER WKS DL-,01
1,94% MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05
1,92% WABTEC CORP. DL-,01
1,81% ADVANCED EN. INDS DL-,001
1,70% COWAY CO. LTD. SW 500
1,67% SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,58% KINGSPAN GRP PLC EO-,13
1,58% AQUA AMERICA INC. DL-,50
1,56% AMERICAN STAT.WTR DL 2,50
1,50% SUNPOWER CORP. DL -,01
1,47% TOMRA SYSTEMS ASA NK 1
1,46% TOTO LTD
Stand: 29.01.2016

Ratings zu ESPA WWF STOCK UMWELT TC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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