ETHNA-AKTIV E CHF-A

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  • 98,762 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JEEK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0666480289 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 101,718 ( n.a. ) Eröffnung 98,76 Hoch / Tief (heute) 98,76 / 98,76 Fondsvolumen 7,41 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 98,762 ( n.a. ) Vortag 98,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,26 / 96,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / -6,95%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV E CHF-A
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Kurse

Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 106,23 CHF -0,18 -0,17% 02.12. 08:00:00 106,230 / 109,410
KAG (EUR) 98,76 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 98,762 / 101,718

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV E CHF-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -1,55% -5,61% +14,40% n.a. n.a.
relativer Return -8,53% -5,59% -8,68% -21,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,53% -1,90% -0,75% -0,67% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,62% +9,85% +9,45% +5,14% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,87% -2,63% -2,12% -0,93% n.a. n.a.
Excess Return -6,99% -11,13% -8,30% -3,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 3,12% 3,75% 3,92% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -3,80% -6,95% -11,68% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,18% -0,15% +1,02% +1,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,18% -2,18% -4,05% -4,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,60 110,43 116,41 122,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,23 106,23 106,23 106,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,06 108,59 109,40 113,02 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Auflagedatum 03.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,13 CHF (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV E CHF-A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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