ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

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  • 514,280 EUR
  • +0,41
  • +0,08%
  • 24.02.2017, 09:59:02
WKN: A1J5U4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0841179350 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 526,180 ( n.a. ) Eröffnung 514,28 Hoch / Tief (heute) 514,28 / 514,28 Fondsvolumen 7,04 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 514,280 ( n.a. ) Vortag 513,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 705,20 / 488,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +3,94%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 518,93 EUR +0,41 +0,08% 23.02. 08:00:00 518,930 / 534,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +3,35% +4,02% +5,08% n.a. n.a.
relativer Return -3,29% -4,41% -18,94% -32,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,29% -1,49% -1,73% -1,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,44% -4,16% +0,39% +7,92% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,99 -0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,90% -7,78% -3,08% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,74% 2,70% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -0,71% -3,63% -10,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,13% +2,13% +2,29% +2,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,13% +0,54% -2,37% -3,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 518,93 518,93 524,49 570,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 507,31 499,94 499,94 499,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 511,77 507,52 512,48 528,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die außerdem einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,39% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
3,04% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
2,53% Aegon NV (float)
2,08% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,93% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,60% Xetra-Gold
1,50% JAB Consumer Fund SCA SICAR Class A1
1,38% ETFS Physical Gold
1,38% JAB Consumer Fund SCA SICAR - Global Consumer Brands
1,36% Gold Bullion Securities Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ETHNA-AKTIV - SIA-A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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