ETHNA-AKTIV E SIA-A

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  • 491,430 EUR
  • -1,07
  • -0,22%
  • 02.12.2016, 09:29:29
WKN: A1J5U4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0841179350 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 491,43 Hoch / Tief (heute) 491,43 / 491,43 Fondsvolumen 7,45 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 492,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 705,20 / 488,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / -5,31%
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  • ETHNA-AKTIV E SIA-A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 501,22 EUR -1,09 -0,22% 01.12. 08:00:00 501,220 / 516,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV E SIA-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -2,89% -5,15% +3,37% n.a. n.a.
relativer Return -7,83% -7,86% -7,74% -29,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,83% -2,69% -0,67% -0,95% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,18% +0,39% +7,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,39% -2,08% -1,22% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,20% -8,81% -4,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,09% 3,75% 3,93% n.a. n.a.
max. Verlust -2,23% -3,40% -6,31% -10,21% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,94% -0,06% +1,42% +1,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,94% -1,94% -3,71% -3,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 518,23 524,49 538,98 570,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 501,14 501,14 501,14 498,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 507,34 515,71 515,18 528,68 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Auflagedatum 31.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,55 EUR (16.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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