ETHNA-AKTIV E SIA-A

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  • 504,480 EUR
  • +0,03
  • +0,01%
  • 20.01.2017, 12:04:50
WKN: A1J5U4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0841179350 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 504,48 Hoch / Tief (heute) 504,48 / 504,48 Fondsvolumen 7,22 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 504,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 705,20 / 488,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +0,21%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV E SIA-A
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Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 508,45 EUR -0,30 -0,06% 20.01. 08:00:00 508,450 / 523,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV E SIA-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% -1,13% +0,21% +3,51% n.a. n.a.
relativer Return +2,01% -8,29% -20,18% -29,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,01% -2,84% -1,86% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% -4,16% +0,39% +7,92% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,96 -0,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,16% -7,72% -4,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 2,92% 2,74% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -2,79% -3,63% -10,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +1,79% +2,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -2,32% -2,32% -2,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 510,96 519,98 524,49 570,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 504,82 499,94 499,94 499,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 507,63 507,81 512,26 528,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Auflagedatum 31.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,55 EUR (16.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV E SIA-A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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