ETHNA-AKTIV SIA-T

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  • 554,360 EUR
  • +2,48
  • +0,45%
  • 08.12.2016, 16:12:56
WKN: A1J5U5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0841179863 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 554,36 Hoch / Tief (heute) 554,36 / 554,36 Fondsvolumen 7,32 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 551,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 620,55 / 543,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / -4,70%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV SIA-T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 555,19 EUR +0,84 +0,15% 07.12. 08:00:00 555,190 / 571,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV SIA-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -3,44% -4,95% +4,46% n.a. n.a.
relativer Return -6,83% -7,27% -10,63% -29,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,83% -2,48% -0,93% -0,95% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,23% +0,43% +8,12% +5,57% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,39% -2,00% -0,95% -0,45% n.a. n.a.
Excess Return -5,02% -8,41% -3,70% -1,67% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV SIA-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 3,03% 3,60% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,77% -3,59% -5,94% -10,21% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,61% -0,90% +1,09% +2,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,61% -1,61% -3,28% -3,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 564,34 574,97 585,84 613,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 554,35 554,35 551,05 529,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 557,53 565,42 563,72 570,53 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Auflagedatum 31.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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