ETHNA-AKTIV SIA-T

Fonds
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  • 559,400 EUR
  • +0,03
  • +0,01%
  • 20.01.2017, 12:04:50
WKN: A1J5U5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0841179863 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 559,40 Hoch / Tief (heute) 559,40 / 559,40 Fondsvolumen 7,22 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 559,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 806,81 / 542,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +0,25%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV SIA-T
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Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 563,80 EUR -0,33 -0,06% 20.01. 08:00:00 563,800 / 580,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV SIA-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% -1,08% +0,25% +3,73% n.a. n.a.
relativer Return +2,01% -8,25% -20,15% -29,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,01% -2,83% -1,86% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% -4,12% +0,43% +8,12% +5,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,95 -0,37 -0,13 n.a. n.a.
Excess Return +0,20% -7,64% -4,43% -2,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV SIA-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 2,92% 2,74% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -2,75% -3,59% -10,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +1,79% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,72% -2,30% -2,30% -2,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 566,58 570,03 574,97 613,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 559,77 554,35 551,05 537,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 562,88 561,29 562,23 571,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Auflagedatum 31.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV SIA-T

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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