ETHNA-AKTIV USD-A

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  • 89,334 EUR
  • -0,57
  • -0,63%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W66C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985093219 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 92,012 ( n.a. ) Eröffnung 89,33 Hoch / Tief (heute) 89,33 / 89,33 Fondsvolumen 7,41 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 89,334 ( n.a. ) Vortag 89,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,95 / 82,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / -4,88%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV USD-A
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Kurse

Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV USD-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,08 USD -0,15 -0,16% 02.12. 08:00:00 95,080 / 97,930
KAG (EUR) 89,33 EUR -0,57 -0,63% 02.12. 08:00:00 89,334 / 92,012

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV USD-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +2,02% -5,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,28% -1,85% -8,04% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,28% -0,62% -0,70% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,97% +10,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,31% -2,09% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,92% -8,97% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV USD-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,05% 3,76% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,00% -3,30% -5,94% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,00% +0,01% +1,19% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,00% -2,00% -3,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,02 98,32 101,71 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,08 95,08 94,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,76 96,94 96,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV USD-A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV USD-A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV USD-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV USD-A

Auflagedatum 03.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,67 USD (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV USD-A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV USD-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV USD-A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV USD-A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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