ETHNA-AKTIV USD-A

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  • 91,348 EUR
  • +0,77
  • +0,85%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W66C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985093219 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 94,084 ( n.a. ) Eröffnung 91,35 Hoch / Tief (heute) 91,35 / 91,35 Fondsvolumen 7,22 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 91,348 ( n.a. ) Vortag 90,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,03 / 82,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +1,14%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV USD-A
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Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV USD-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,83 USD -0,03 -0,03% 19.01. 08:00:00 96,830 / 99,730
KAG (EUR) 91,35 EUR +0,77 +0,85% 19.01. 08:00:00 91,348 / 94,084

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV USD-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +2,85% +3,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,63% -5,42% -16,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -1,84% -1,46% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +0,19% +10,33% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,96 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,09% -7,85% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV USD-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,90% 2,73% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -2,66% -3,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +1,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,02% -2,00% -2,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,25 97,60 98,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,85 95,00 94,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,51 96,21 96,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV USD-A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV USD-A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV USD-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV USD-A

Auflagedatum 03.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,67 USD (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV USD-A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV USD-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV USD-A

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV USD-A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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