ETHNA-AKTIV USD-T

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 94,986 EUR
  • -0,73
  • -0,76%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W66D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985094027 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 97,833 ( n.a. ) Eröffnung 94,99 Hoch / Tief (heute) 94,99 / 94,99 Fondsvolumen 7,22 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 94,986 ( n.a. ) Vortag 95,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,44 / 86,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +0,91%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV USD-T
loading

Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV USD-T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 101,40 USD -0,06 -0,06% 20.01. 08:00:00 101,400 / 104,440
KAG (EUR) 94,99 EUR -0,73 -0,76% 20.01. 08:00:00 94,986 / 97,833

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV USD-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +2,85% +3,59% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,62% -5,41% -16,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -1,84% -1,48% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% -0,16% +10,68% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,94 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,75% -7,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV USD-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,97% 2,75% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -2,67% -3,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +1,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -2,03% -2,03% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,88 102,26 103,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,42 99,53 98,42 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,10 100,79 100,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV USD-T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV USD-T

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV USD-T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ETHNA-AKTIV USD-T

Auflagedatum 03.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV USD-T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV USD-T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV USD-T

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV USD-T

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings