ETHNA-AKTIV USD-T

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  • 93,115 EUR
  • -0,47
  • -0,50%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W66D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985094027 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 95,901 ( n.a. ) Eröffnung 93,11 Hoch / Tief (heute) 93,11 / 93,11 Fondsvolumen 7,41 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 93,115 ( n.a. ) Vortag 93,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,26 / 86,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / -4,15%
Benchmark
  • ETHNA-AKTIV USD-T
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Kurse

Alle Kurse zu ETHNA-AKTIV USD-T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,60 USD 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 99,600 / 102,580
KAG (EUR) 93,11 EUR -0,47 -0,50% 05.12. 08:00:00 93,115 / 95,901

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV USD-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +1,10% -2,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,24% -1,44% -7,87% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,24% -0,48% -0,68% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,81% +10,68% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,16% -2,13% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,22% -9,06% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV USD-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 3,08% 3,65% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,71% -3,32% -5,97% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,63% -0,36% +1,15% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,63% -1,63% -3,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,33 103,02 104,67 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,60 99,60 98,42 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,18 101,52 100,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV USD-T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben.

Fondsziel zu ETHNA-AKTIV USD-T

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV USD-T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-AKTIV USD-T

Auflagedatum 03.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-AKTIV USD-T

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV USD-T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV USD-T

Anteil Wertpapiername
2,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
2,73% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
2,65% Wells Fargo & Co (float) 04.03.2021
2,36% JPMorgan Chase & Co (float) 07.06.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,86% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,82% Xerox Corp 4,8% 01.03.2035
1,63% Aegon NV (float)
1,59% Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034
1,36% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ETHNA-AKTIV USD-T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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